在线求助AR预测如何做

steven_kwc · 发表于 2007-3-8 09:42:00

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本帖最后由 liuling01 于 2016-8-13 14:20 编辑

公司第一次详细做应收帐款的预测表,改如何着手,要求的格式就是: 期初+本期预测的收入-本期预测的收款= 期末应收帐款

本期预测的收入销售部已经提供过来,由于我们现在预测的是FY08,中国年度就是07年7月到08年6月.期初数据要用07年6月底,还没到......

本期预测的收款要怎么算呢? 05年06年的旧帐回收很快,就是说今后没有旧款干扰,收款肯定没有以前的比例高,请高手帮忙.

问题如下:

1. 期初用什么数据? 我曾想过把预算推前到这个季度,那上个季度就有数据了,不过好像不大合适.

2. 本期预测收款怎么算合适? 几乎没有可以对比的数据.

谢谢! 在线等.

[此贴子已经被作者于2007-3-8 9:42:23编辑过]

steven_kwc · 发表于 2007-3-8 10:42:00

本帖最后由 liuling01 于 2016-8-13 14:20 编辑

Somebody who can help me please accpet my thanks.

月笼沙 · 发表于 2007-3-8 11:48:00

1.我看,期初数还用你的预测方法就行了.你连公式都列好了,只需要在你的表格中注明为"预测"

2.你们公司是你亲自催款吗?如果不是,怎么能由你来编数字呢?预测的回款数(包括销售数)应该由相应的业务负责部门来提供,你的任务是协调. 当然,这个方法适用于你作的预测是真的做个事儿来用的.

如果所有的数本来就是编的,那你就照着历史的回款率也编一个报上去就行了.

只能提这么多了,祝兄弟早日编成

[此贴子已经被作者于2007-3-8 11:54:46编辑过]

steven_kwc · 发表于 2007-3-8 13:08:00

谢谢月^_^.

我们公司有点变态,销售不负责催款,回款是财务部的事情.所以我们财务AR就有3个了.其他人负责专门催款,其他杂事都是我做^_^.

我早上试着从这个月开始做后面的预测,这个月的期初就是用上个月期末了,呵呵这样就解决了.我做了另外一张06年现金流动周期表,用你说的历史回款率结合当期销售就解决了本月回款.呵呵,计划是这样,明天上交看有问题不.

[此贴子已经被作者于2007-3-8 13:10:38编辑过]

okok · 发表于 2007-3-16 18:30:00

销售回款最大的问题就是表面文章，就数字论数字，如果合作关系好的公司还好说，一切按部就班，如果有出现问题的公司，财务无从知道产品是否在该地区滞销采取特价还是质量问题引发纠纷还是因为开业铺货等业务的实质内容，这样来看财务是费力不讨好，应该把销售回款作为对销售部门的考核，否则容易形成不顾一切的对外发货但是看利润很高没有现金的状况。

xuxinglie · 发表于 2007-3-22 13:16:00

查看一下历史数据吧,应收帐款通常与销售收入成正比的

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