紧急求助，请问从财务角度如何分析是让一个新企业OVER,还是继续追加投资？

citysh

万分紧急求助，不知发的地方对不对，还请斑竹手下留情，很着急，拜托了。

我公司中台合资咨询培训公司，去年12月底开业，资金很简单无负债，日常开销都是用两位股东投的真金白银，前期费用主要是装修15万，办公设备和办公家具采购14万，每个月主要成本是房租5万，工资5万，其他费用大概2万。公司的收入还不太好，有个月是0，有几个月是几千，或者1万2万，到现在为止已经花完两位股东投的钱，两股东要我几天内给出财务分析，好让他们确定是应该吃散伙饭呢，还是应该继续加大投资，最主要是要我做未来一年的Cash Follow，这些我都没做过现在我是一头雾水，更不知从何下手，不得不请教这里得大侠，请多多指点，最好谁有做过的发给我参考参考，或者给我给模版也可以，晚辈跪谢过！

citysh

第一次发帖子，请多多支持，我MAIL是：citysh@126.com

xudeshuan

一个财务分析就断定是否散火还是继续合作，有出资人的具体愿景吗？

henry

主要就是一个未来1年的现金流量分析，股东以前的投资作为沉没成本不在本次决策考虑之内。现金流出量为每月12万（所有现金支出的费用之和），如果每月现金流入量达不到12万，最好关门。当然也可以考虑把品牌和客户渠道（也就是公司的所有权经营权）出让给另外的投资者，也许还能收回部分投资。但就目前的现金收入量来看，不容乐观。

citysh

各位仁兄，现在问题的重点不是讨论是关门是是继续，是做出财务分析(特别是CASH FOLLOW)，以确定是要关门还是继续。

出资人当然是不希望关门啦，毕竟已经投了近200万了，辛苦赚来的钱这样就打了水漂，自然是心里不甘，但又吃不准会不会一直投下去一直亏，填不了这个无底洞，唉，所以啊，我责任重大，要给出最客观的分析，评价以及预测，可是我不会啊，所以要请教这里的高手。

出资人之前对形势的判断是有些准备的，毕竟是新公司，哪个公司在开始的时候不是亏过的呢，只是没料到情况会比准备的更糟。他们更大的意愿是大家再真增点资金，度过新公司的最困难时期，总结经验，调整策略，企求新的转机。

所以要看财务分析报告，用数据和实际情况说明再撑一年需要准备多少资金，如果超出他们的承受能力，那只能关门大吉了。

仁兄们啊，快点帮帮我呀，谁做过类似的分析发给我看看啊，或者给我个模板，我会感谢你们的，下跪喊爹都行……

citysh

没人施救么？？？？？

阿里郎郎

目前没什么好分析的，需要做的是现金流预测，如你所说，每月现金流出是12万左右，关键看未来每月能有多少流入了，这个恐怕你自己分析不出来。请问你们公司现在有确定的订单吗，预计未来几个月能拿多少订单而且能收多少钱呢？预测要基本准确，而不能象股东原来估计的那样。然后你才能知道再投入多少钱能有转机，继续经营还是散伙要看股东对业务状况的判断和想投入多少钱。如果对未来的业务预测不乐观，还是趁早散伙，否则可能亏得更多

zhangxw1979

光靠财务人员来完成，很困难。想让投资人继续投资，就必须通过分析告诉投资人，未来会有足够的现金流入。我觉得，一方面，分析现有投资取得的或打下的基础，比如客户、声誉、人员基础等等，最好有类似企业创业初期的例子作为对照，指出之前的工作已经为企业的进一步发展打下了基础；在这个分析的基础上，来预测未来的现金流入，同时最好对日常费用进行控制提出建议，如降低房租、减员，降低日常付现支出。需要管理层有明确的经营计划，尤其在市场开拓、扩大收入方面的规划，这个很重要，是支持财务数据的基础

轻风拂面

同意楼上的，预算光靠财务人员不行，要做预算首先从销售预算开始，预测收入及需要的存货、然后预测各项费用，最后预测出利润及现金流。你一个财务人员根本不可能预测出未来的收入，因为销售不是你作的。这需要营销人员或者管理层来提供数据，客户发展到什么程度、人脉聚集的怎么样了，这些事情你并不了解。

zhangnan

应该是重新做一个可行性分析,做一个实实在在的市场调查,预计收益多少,散伙的话前期投入打水漂,不散伙的话还要追加多少投资,多久可收回