跪求资金安全存量怎么算合理？

tj9588h · 发表于 2015-10-27 15:30:00

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本人朋友现在遇到一个问题，本公司作为一家机械制造业，现在要算一个资金安全存量，C=(2*T*F/K)^0.5，C是最佳现金持有量，T是全年货币资金需要量，F每次转换成本，K有价证券利率（公式已知，但是不知道每次转换成本和有价证劵利率），特此求助各位大神帮助，怎么办？在线等，急！！！！！！！朋友明天交PPT,如果算不出来就死定了（朋友刚去这个公司还在试用期）。

tj9588h · 发表于 2015-10-27 16:21:28

假设全年货币资金需要量为400000

tj9588h · 发表于 2015-10-27 16:22:31

有价证券利率怎么得来？使用银行存款利率还是什么？

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