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发表于 2018-4-25 18:27:01
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集团集中式Treasury资金流动性管理，集中子公司所有在货币市场短期借贷、长期债务投融资、场外柜台利率衍生品、外汇现货、外汇期权、商品现货、商品期货、商品期权、融资融券、回购与逆回购的金融工具交易合同，及付款支付、应收应付账款、收款管理现金流，银行实际支付流水。
管理子公司之间信用授信和风险敞口，金融交易合同流水明细现金流集中Netting后，经过集中式Treasury再与外部交易对手方管理信用授信和风险敞口。
每日工作开始时，集团Treasury集中现金账户按计划划拨现金到子公司账户现金池，用于当日正常业务运营。每日结束后，将子公司账户现金划回集团Treasury集中现金账户，并可在货币市场购买隔夜拆借借款。
公司内部银行管理，使得子公司之间支付款项时，不需要实际现金，只需在信用授信金额内做虚拟支付，然后每日结束后，做多级中央交易对手方清算，将子公司间批量支付关系分解为子公司与上级及集团Treasury集中现金账户之间的少量现金支付关系。节省子公司间现金支付占用现金的资金成本。
公司内部商品流通和库存经过集中数据后，可以得到整体风险敞口及在时间轴上的预计分布，方便集团Treasury部门集中选择对冲金融工具在期货、期权、外汇衍生品、利率衍生品上集中头寸后对冲，最大化降低集团整体的市场风险，并可适量集中使用信用衍生品对冲关键交易对手方信用风险。
套期保值对冲完尽可能多的风险后，集团公司整体财务报表会更加稳定，基于稳定的未来财务现金流及其延续的duration期限结构，可以更好地设计决策采用合适的融资工具补足负向现金流，及利用正向现金流，规划与期期限结构匹配的投资计划，比如投资于债券、股权的常规投资，VC、天使的战略投资和股票、期货的投机，最大化利用资本，加速集团整体扩张和增长。
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我们的专家团队已经在中国及国际金融（银行、黄金、货币、债券、股权、期货、私募）交易、风控、结算、管理等软件技术领域积累超过14年产品研发与项目实施经验。同时，管理信息系统业务领域，广泛涉足了公司金融、财资管理、财务管理、项目管理、销售管理、客户管理、进销存、ERP、OA等方面。专业为客户定制开发各类智能投资分析、交易系统，企业管理系统，配套网站、App、H5，并提供整套解决方案的定制咨询、长期技术架构战略演化规划及配套人力资源发展规划。
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