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本帖最后由 zhaoyifan 于 2016-11-8 13:38 编辑
11月6号财智东方财务经理学院在杭州成功举行了《内控案例解读与思考》沙龙活动。经常有学员问为什么不在杭州举办一场沙龙，这次我们来了，而且主题是大家自己选的哦！
会议越开越多，流程越设越长，涉及的部门越来越多，风险是否真的越来越少?""如果每次审批总是进入例外管理的程序，那花费时间讨论正常流程又起什么作用?""内控部门是不是文档制造机?如果一个事项应该在几个文档里体现，但实际却只在一个文档体现，即使我们愿意执行又该怎么执行呢?内控大多数企业谈的多落实的却很少，而问题却层出不穷。那么今天看看王老师怎么帮助大家通过案例分析让你学会如何处理内控设计、推进、实施中的难题的吧。
首先王老师通过内控的发展以及现状帮助大家认识到内控现状:上市公司必须要有这堆东西，但执行情况却一般。外企有自己的一套内控民企靠商业模式骗人，除了CEO和CFO在考虑之外，其他人都是想办法把事情做好。现在的管控原理是：出错（业务中，记录中出错，用一定的手法防止出错）慢（防止业务等不能太慢）不是整体最先（不做内控可以省很多钱，但是操作中，会造成很多损失）舞弊、造假（采购等，销售等）独裁（尽可能的运用工具，让公司不独裁）财务是很重要，但不是唯一的。财务是很重要，但不是唯一的。企业中往往不是把财务部门当核心。财务部门很委屈，做了很多事情，要想其他部门都围绕着财务去转，取决于财务的头是否厉害是否强势。
前边讲了很多，帮助大家梳理了一下基础的知识问题，那么现在要结合实际了，王老师举出来了几个关键的案例。
 案例一：电脑采购制度
:call:案例二；公司请假制度 :call:案例三：车辆管理规定 :call:案例四：上市公司采购制度 :call:案例五：股份公司采购制度 . .......... 我们的课程不止是老师在讲，还需要大家参与讨论，只有通过这样的方式才能让大家既学到了知识又能让大家表达能力得到锻炼。大胆假设，小心求证，不断试错，快速迭代更新。这样才能更好的适应这个时代的发展，而不是只停留在帐表上。来看一下现场大家精彩的分享吧
采购制度设定时货比三家是否可行？有些设备可以货比三家，有些是要指定品牌。然后在品牌之下要求找适合的代理商。都比货比三家强。后续的应用及维护都需要考虑，后续发生的维护成本都比较高。需要有高效的管理经验。 任何公司都有特点和文化，必须附着文化来，不能挑战公司上层福利的整体逻辑，必须跟据公司的现实情况而定。必须先融入，符合企业的土壤。 看制度时： 1、 能否看出问题；2、看出问题怎样说清楚；3、是否有解决方案；4、方案是否符合公司环境，进退是否符合？是否能上能下。 以最好的方式表达出来，然后卖的值钱，让别人说你好。让别人觉得你行。 第一次看制度的时候，一定要仔细看，利益关系要锁定了，利益关系要没打通的情况下一定要注意。制度有问题的，要修改的一定要把企业文化都了解透彻。适当的时候要斗。认知要到位。 看制度，先看一般管理问题，一般领域问题，其次看权限问题，然后看流程问题。 任何一个事情的管控都有两个极端，很松和很严。在公司可采用严也可能采用松，也可能采用适中。严格了效率下降，选择中间点说明放弃了严格和松散，不是完美的，但是做内控的时候，用制度管控，在中间找一个点。
不论找那个点，都会有负面出现，都会有问题出来。 既然没有完美的制度，要让别人知道不是我们水平不行，而是这个制度本身就会有弊端。剖析制度的本质。将造成的结果都告诉老板，选择的时候说清楚，将利弊都告诉老板，让老板选择个共同点 制度要定的越细越严越好，往松走说失职，往严走是认真。把漏洞都堵住，至于执行的是否清楚，那是执行的事情。其他人麻烦是其它人的事情。先严后松。 付款制度的设计与实际付款时间 当你想让事情变慢，那么就让程序变复杂。 凡是秉承中立观点的，都做不好。 ``````
一上午的时间王老师分享了很多干货，小编先总结这么多，要想了解详细的还是要来我们的沙龙现场来听的。 下午主要针对于仓库归谁管？财务主要制定哪些制度？内控体系到底包括哪些？制度制定应该怎么分工？别人制定的制度我们该怎么参与？制定大制度还是小制度？王老师在下午的课上都进行了精彩的分享！
经过一天的分享相信大家一定收获满满，有了自己做事的章法。那些之前曾经无数财务网友为此困惑，不知如何建立制度，设定权限，公司采购，人事请假，车辆使用管理混乱，付款报销如何审批。作为财务经理的我们，每个细节都关乎公司发展，牵动整体运营。兼具上传下达的使命，久而久之产生有心无力的感觉。是不是该走出财务办室，享受外面更加精彩的蓝天白云了!
[下次上海沙龙预告]作为财务，我们辛辛苦苦多年，只会低头拉车，很少抬头看路，更不用提思考未来了，等发现势头不对，已经为时已晚。难道财务不再重要了么？还是财务职业发生了一些变化而我们没有感知到？实际情况是，企业对财务的重视程度逐年增加，多少企业家都期待找到一位优秀的财务负责人。财务的职业发展，必须作为一个独立的问题思考起来！否则你步步被动！11月19号上海沙龙《财务职业发展与成长设计》我们会深度挖掘财务负责人出问题的深层次根源，挖掘心底的弱点，并指明修正的方法。重新思考和设计自己的职业人生，把自己的命运牢牢地掌握在自己手中。欢迎报名咨询
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