2016年工作计划-2017年工作简报

易若根

Ø    2017年是机遇与挑战的一年，跨境电商行业持续稳步增长随着全球线上购物兴起，中国跨境电子商务也乘势蓬勃发展，依据供应链现有的优秀资源，通过与进一步上游公司香港通拓深度合作的同时积极开展新的渠道资源，2017年必经迈入新的高速发展高峰。

Ø 二、2017年工作计划部门管理工作

Ø   2017年整合供应链内优质资源，提升整体财务运用管理质量，强化引导收入、成本、费用、利润、资金合理、合规成长分布。依据2016年运营管理现状，2017财务管理将以“合理规划、提升管理质量”为目标，进行供应链货运承载主体由深圳通网，下移至广州通拓、前海通亚、东莞通易。下移的主要原因是：

Ø 广州通拓：配合深圳快邮口岸业务走量需要，顺势提升本年度对于出口运量的需求，进而拉大企业运费高速增长。

Ø 前海通亚：注册地深圳归属深圳前海深保税区，具有企业所得税15%天然优势，有利于企业适用2017年蓬勃高速发展的同时进行企业税务筹划，合理纳税从而提升企业整体盈利能力。

Ø 东莞通易：成立于2016年06月01日，职员101人，仓储成本月均36万左右，具备目前供应链运营主体，2017年高速发展同化提升高额产能成本运营能力。

Ø 4、深圳通网：税局备案“C类”企业，年度利润总额205万元左右，企业所得税税负0.07%，2017年计划仓储成本月均0万左右总体投影出产能急速下降，不利于企业作为运营主体运作管理。

Ø   每月定期开展组别例会，丰富例会内容，提升内涵及质量，加强组别内部的分享及沟通管理，为提升高效团队提供基础为主。例会内容：

Ø 财务经营情况针对各公司盈利能力、运营能力财务预算、运营模式、销售总额、运营成本、运营管理费用、由组员对其中出现的问题进行讨论、提出解决方案进行解释说明并提出解决方案，财务主管对会议讨论内容作出结论。

Ø 2、提升业务能力，丰富财务知识，由组员负责讲解分享工作内容，对于其他组员提出的问题进行讨论以此提升组内综合业务能力。

Ø   2017年项目申报20项，完成项目申报1148万元。本年度项目金额2296万元，成功申报金额1148万元，占比50%。项目的主体以深圳通拓为主体，深圳通网、广州通拓、东莞通淘、东莞通易为辅，依据预测项目申报的周期主要集中在3月、6月、8月、10月、12月详见如下：

Ø 收集掌握科创委、经信委、外经贸、商务部、龙岗经促局、市人社局等政府平台中可用于申报的项目、基金、计划、专项信息资料。

Ø 为确保项目申报，提升项目申报基础数据质量，建立统一对外数据输出与收集汇总。对外提供数据平台主要为：

Ø 深圳市民营及中小企业发展专项资金申报系统。

Ø 服务外包管理信息系统。

Ø 3、统计局。

Ø 依据项目经费概算需要，针对2016年各公司关联会计凭证、发票、银行流水、合同协议数据进行电子扫描存档，并定期维护更新。公司包含：深圳通拓、深圳通网、东莞通淘、东莞通易、前海通亚、广州通拓等公司，关联的财务数据。

Ø 参与公司的政府专项资金扶持项目的工作规划与立项分析与维护，确保项目建设方案财务建设条件落实情况

Ø 参与项目财务分析、经济分析、主要指标维护对于企业所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、项目负责人基本情况及主要股东概况等信息及时更新与统计。

Ø 强化供应链收入、成本、费用的专项检查，加强合同签订、发票抬头、银行流水、期间费用公司归属分化的审核、控制执行力度，对于归属不一坚决驳回。

Ø 建立供应链公司合同管理制度和流程，并监督制度和流程的实施，确保公司运费代理、包材采购、信息服务外包等合同协议完整、有效定期维护更新、合同协议档案管理流程清晰、制度有效。

Ø 进一步优化供应链运费账实核查校准周期、流程、方式、发票回收周期减少部门沟通的时间成本，提高工作的效率；运费账务发生额由原风控部提供优化为供应链账务组自行收集，并对发生额定期打印签字，以盼责任分化达到有效分工，减少后期因账单变动影响带来的重复核对、账期不稳、缺乏时效管理等问题。

Ø 依据供应链2017管理需要，进一步优化包材进销存管理，分化包材归属主体强化包材费用，综合提升财务数据总体管理质量。加大对于包材耗用、留存计划、付款周期、合同、历史单价、发票收集及管理。

Ø 实现供应链账务组数据逻辑管理一致性，对供应链金蝶账务会计科目设置保持统一、费用账务处理、收入成本确认、毛利率、税负率统一进行预算管理，定期编写财务分析报告为领导决策提供强有力的数据支持。

Ø 三、需要的主要支持

Ø 人力资源，按目前的人力配置，强化财务预算及分析、包材成本管理，提升项目运营质量及数量，略显不足，望增加一个会计助理的编制，按运费账单复核、采购成本异常管理配置一人，账务、税务及期间费用管理配置三人、项目申报、包材成本管理配置二人，从而提升供应链账务组工作时效及质量。

Ø 依据风控部运费有效发生额，向技术提出开发需求，开发完成可以实现由财务部运费账实同步化运作，账务人员有权定期监控运费ERP设置逻辑及各项指标，系统自动计算关联运费成本，生成财务数据推送至账务经营报表；

Ø 结尾：

Ø 望再2017年中，全组成员积极参与供应链财务管理中，配合财务部管理需要，扎扎实实做好各项工作中，与此同时提升自己对供应链各项业务知识的学习、预算、控制、协调、考核，建立起一整套科学完整的指标管理控制系统，强化大家自我管理财务预算、财务分析、工作学习意识，并不断提升工作质量及标准，将“求树创优”作为组内的奋斗目标，为公司的发展奉献一份属于自己的力量。

Ø 最后感谢各位领导一年来对供应链账务组全体员工的支持和关爱。

易若根