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一、会议
1、财务内部年底决算会议：听取各子分公司须横向协同的工作清单；各个子分公司关键数据的年度完成情况，为年度财务分析提供思路与素材；用前11个月累计的利润表、现金流量表、资产负债表，加12月已经完成的数据及预测12月末的估计值，算出全年数据，这个值误差控制在1%-5%之内；部署年度决算的具体工作，盘点计划、对账计划、清理往来账计划等；年度过账的安排。
2、横向协同会：关联公司未入账的业务具体处理意见，数量确定方案，内部转移定价有无变化，价差与量差的处置方案；各个公司年底回笼资金的具体情况及下一步安排；各个公司本年度运营降本具体数据，为来年运营降本计划提供依据；ERP未能解决的问题清单，制定落地方案；应收账款周转率及存货周转率完成的情况预测等。
3、向高层领导的汇报会：当年收入、毛利率、回款额、纳税额及税负、贷款额及授信额度的使用情况、资产负债率的调控情况、存货周转率、当年的工资总额及效率完成情况等指标完成数据，主要竞争对手的同类数据（三季度累计数），各个区域或主要市场的业绩及问题，为制定明年的奋斗目标奠定基础；各个公司的关键指标完成情况及排序；财务系统建设情况，存在的问题，关键财务人员的任免方案。
4、专题会，根据具体问题连续召开。
二、利润、税的规划
1、财务空间是否允许开探头票，或者延迟开票。
2、成本是否存在跨期操作的空间。
3、八大计提，成本与市价的数据采集哪个距离目标最近。
4、用不用调整折旧、摊销政策等。
5、在建工程等长期支出中是否可以放大或缩小利息资本化。
6、高管年薪是否全额在本年体现。
7、进项税勾选认证多少，12月多交还是少交税。
8、研发费是否加计扣除，如何降低风险。
三、细节
1、费用归口入账，对于跨期、超标准入账的费用，按制度要求进行处罚。例如：超过开票日期15天扣款3%，超过30天扣款5%，超过60天扣款20%，60天以上不予报销；超过标准的部分自理。
2、往来账小额清理，例如无新增业务且小于100元的往来账余额，会计写报告，财务总监直接批准核销等。
3、盘点差异报告处理，对盘盈亏的数据经核实，确定责任人后按会计制度予以处理，这个报告需要进行审批，附件要增加仓库部门的整改办法，相关部门包含采购、制造、销售、研发、工艺等的整改意见。
4、对呆坏账进行处理，确定无法收回的应收账款、确定损失或减值的投资的处理、库存呆滞品的处理等。
5、关键证据链的组卷工作。
6、诉讼管理情况。
四、团队建设
1、逐个会计谈话，大于100个的选重点，摸底离职概率、对当年工作做点评、制定中长期个人发展规划、制定明年个人发展计划，谈话前每个会计递交报告。
2、决算工作量比较大，安排一些聚餐活动。
3、请税局老师讲解各种税的处理注意事项。
4、对关键科目及案例开会宣讲。
五、关键词
全局意识、不被细节纠缠、趋于完美但受制于完美、打歼灭战、给来年预留财务空间、劳逸结合、做好情绪管理、妥协、保护自己及会计团队、抓大放小。
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提升卡
喧嚣卡
千斤顶
显身卡
