加速营运资金周转：提升企业竞争力（20210518）

财小e · 发表于 2020-12-2 13:27:35

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加速营运资金周转：提升企业竞争力

课前预习：

1、说说你们公司对营运资金的管理机制

2、说说你们财务部在加速营运资金周转中起到的作用

课程指引

随着外部环境的不断倒逼，企业的生存压力越来越大，对资金的管理能力要求也越来越高。

同样的行业，同样的规模，因为不同的资金管理能力，不同的营运资金周转速度，导致企业的竞争力有着天壤之别。

资金管理有哪三种境界，营运资金的周转规律都有哪些，影响营运资金的关键因素都是什么，每个数字结果的背后都有哪些驱动因素，该如何找到转动加速营运资金周转的钥匙，这些说起来容易做起来却又需要综合统效的工作该如何下手，财务又在其中扮演什么角色，从中发挥什么作用？

本次e讲堂，和您共同探讨上述问题，欢迎参加！

课程收益

1

两个案例背后的营运资金管理

1.1A公司连续三年的资金周转数据

1.1.1通过资金周转还原一下他们做了什么

1.2三个不同公司的资金周转数据

1.2.1通过资金周转还原他们采用了什么资金策略

1.3 实际营运资金管理过程中经常会出现的问题

2

总结影响营运资金的核心要素

2.1 营运资金都包括什么

2.2 对营运资金容易产生哪些误解

2.3 营运资金周转的规律

2.4 影响营运资金周转的主要因素

3

如何加快营运资金周转

3.1 影响应收周转的关键因素是什么

3.2 影响库存周转的关键因素是什么

3.3 影响应付周转的关键因素是什么

3.4 如何综合统效的营运资金管理机制

4

财务从中所能发挥的作用

4.1 财务能不能渗透其中

4.2 财务能不能推动发展

4.3 财务能不能扛下责任

谁该参与

财务经理，主管会计，资金会计，有志提升的财务人员

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联系方式

教务支持	李老师：15311081899
	QQ：3291219925

财小e · 发表于 2021-5-19 09:13:25

课后作业：如果公司要财务扛资金周转的指标，你准备从哪儿着手？

YTONG · 发表于 2021-5-20 16:51:40

课后作业：如果公司要财务扛资金周转的指标，你准备从哪儿着手？

应收货款，应付货款，存货。要渗透到业务中去。

YTONG · 发表于 2021-5-18 15:04:09

课前预习：
1、说说你们公司对营运资金的管理机制
应收账款管理，应付账款管理。

2、说说你们财务部在加速营运资金周转中起到的作用
　　编制客户催款表，加速应收账款周转。

夕拾 · 发表于 2021-5-17 16:13:54

课前预习：
1、说说你们公司对营运资金的管理机制
资金预测/现金管理/应收应付管理
2、说说你们财务部在加速营运资金周转中起到的作用
1. 合理配置资产
2. 确定最佳现金持有量
3. 加快现金周转速度