资金管理位置前移

kelin64

现在的企业管理中资金管理往往得不到及时的信息。所有的信息要等财务制单审核后才可以在账目上反映出来，而这往往需要多重环节，如复核、审核、制单等环节，因此信息滞后，而作为管理者有时需要更及时的资金收支信息，目前的财务软件在这个环节上不够迅速，因此，我们不得不在软件之外，另由出纳根据银行信息及收支实际，每天做电子表格来反映，它反映的是资金实际收支余状况，以实际收到或付出为依据，甚至有时侯不知道银行到款是哪个客户的回款，但信息已反映出来。作为管理者，这样的信息更及时，更有利于决策。更有利于资金的管理与加快资金周转。这样的要求能否用一个软件来实现呢？最好能跟银行的网银相联系。这样，将资金管理的位置前移，事实上，财务的制单与复核只是对这一事件的一个检查与确认而已。

tswc2008

有道理

wssacheng

感觉楼主所讲的资金管理还是着眼于现在的资金状况，现在这个时点有多少资金可用。个人感觉资金管理前移更多的应着重在基于业务的资金预测（公司未来一个月有多少应付款项、已承兑信用证、到期贷款等等），但这种前移需要IT系统的支持，否则无法知道准确的信息数据。

刘小蕾

我也同意资金管理前移更侧重于业务资金的计划预测，即未来一两周的收款、付款情况及时点的把握。

shuangxian

看了您对资金管理的一些想法，认为您一定在资金管理方面有很深的经验，现在我们这里有资金经理的职位，如果您感兴趣可以咨询010-84477152，也可以给我们推荐合适候选人

寒窗揽月

我们以前都是每天编制一个EXCEL的资金日报来达到这个目的,即设计一个比较复杂但能分类反映资金的收支情况以及资金余额及各银行账户余额的电子表格.由出纳或其他人员序时的把每日收支情况分名别类的输入表格中,再利用EXCEL强大的公式和函数进行周累计、月累计、年累计，以及进行一些必要的比率分析。

len

我们现在的方法，也是岗位统计，然后人工估计下一周，二周，本月的资金收付计划，如果想要做更准确的和快速的确是需要信息系统支持的

linsh7310

我们是开通网银后由出纳按资金管理需求填报相关表格，那样也能比较及时掌握资金动态，但网银有时看不到摘要