在此情况下,仓库帐如何与财务帐核对?

liujian438

本人新到一家公司任职.遇到如下问题:
1.仓库使用速达软件做帐,财务使用金蝶做帐,也就是财务与仓库之间的信息的独立的,仓库一个月交单一次给财务做帐;
2.仓库管理员是新人,对速达软件比较陌生,上星期才将1-4月累计下来的单据处理完,但拿不出完整的仓库帐给财务,只是将一大堆密密麻麻的进仓单与出仓单交财务;
3.材料会计也是新人,刚毕业,有点关系进来的,她做的工作就是将进仓单与相应的发票粘一起,发票未到的进仓单就放一边,我要求她将这些进仓单汇总作暂估处理,她到现在还拿不出来,估计是不会,也嫌麻烦;
4.因为仓库才将1-4月的单据输入完毕,故1-3月财务部也未做原材料出库转成本处理;
老板娘要求一星期内将财务帐与仓库仓对好,我一听头都大了,有种无从下手的感觉:财务与仓库都是新手,且多是老板娘的亲属;本人对速达软件也不熟悉;本公司是生产公路机械的,本人对此行业也不熟,尤其是汽车配件...
兄弟们,有什么妙计啊?

eleven

你要从近期解决问题和长期避免出现问题两个方面入手，

1，近期解决问题：一周完成对账是不可能任务，八周也对不出来，按照你的描述，根本没有对账的依据，如果你从以前某次正确的账目出发开始寻根查找那是没事闲的，这种情况正确的作法就是马上组织盘点，根据盘点结果确定合理的调账方式，比如：补齐出入库单据，盘盈盘亏处理等，这样一周才能做到帐实相符

2，你自己要熟悉速达软件，要求库管员按规矩登记进销存，之前的问题是人为造成的，跟软件没关系，所以，继续使用速达软件，让软件发挥作用，让库管员及时上报各种数据，这个工作量你自己衡量好了，要让她做的你先做一遍给她，你碰上这个事情算你幸运，自己多做吧

3，帮助会计或者你亲自动手将会计账目补齐（出入库）和盘盈盘亏等，然后，让会计每月与库房对账，你设计个简单的表格，让他们打钩去，你检查工作，并不断反馈给老板娘。

4，远期避免出问题：不管以前如何，根据你的经验，重新建立你自己认为正确的方式来管理库房和账目，当然不是把任务分配给库管员和会计，而是你自己亲自动手做，然后教那哥儿俩做，时间长了，这个事情就理顺了。

这个作法一定从道理上给老板娘讲明白，为什么对账得不偿失，如果避免以后出问题等等

liujian438

谢谢哦,很精彩

辽上善若水

金蝶的供应链不错的，用金蝶软件做供应链管理，废了速达。流程得当，即时库存都可以做到账实相符的。

zhanghuadong

1、 立即盘点库存数与账存数相核对，做盘盈亏调账处理；

2、 按月归整原料入库单、生产领料单；

3、 原料入库单与发票相核对，未来发票的进行暂估计处理；

4、 按归整的生产领料单，分配材料费用/人工费用/间接费用，结转成本;

5、 账处理清楚以后，要求仓库每周提供进销存报表及原始单据，材料会计做相应复核动作，如果到月底一起交来单据混乱且不利于复核工作的开展。

雾飘飘

学习，，，

julie88

期待

yhyc5817

eleven 发表于 2009-5-2 11:42
你要从近期解决问题和长期避免出现问题两个方面入手，1，近期解决问题：一周完成对账是不可能任务，八周也 ...

老师，我们公司是初创公司，老板根本不同意建仓库数据 ，每个月的成本都是估的，我应该怎么建议利弊？