快速用EXCEL编制现金流量表

liangshan

急求快速用EXCEL编制现金流量表
编制现流表时，有一些主观的成份再里面，每个细项的划分有一定的差异。想用EXCEL编制现金流量表
使之编制标准化，流程化。
先谢谢大家！

季节花开

这个题目应该到excel技巧板块里寻找答案，点下面吧，或许是你要的答案：

自动生成现金流量表的EXCEL文件

liangshan

好的， 我先试试看，谢谢啦！

liangshan

感觉还是不错
但是，并不是我想要的那种。
我希望把财务软件中录入的凭证导出在EXCEL后，通过指定现金流量科目，然后按现流量表中的项目过行归集。
这样出的现流表才比较准确，才能起到较好的管理作用。

wuketid

以下是引用liangshan在2009-7-13 17:17:00的发言：

感觉还是不错
但是，并不是我想要的那种。
我希望把财务软件中录入的凭证导出在EXCEL后，通过指定现金流量科目，然后按现流量表中的项目过行归集。
这样出的现流表才比较准确，才能起到较好的管理作用。

试试这种方法，我们各下属公司编制《资金收支月报表》的时候，用的就是这种办法，比较快捷：
1. 首先，把导出的EXCEL表当中没用的行、列删除干净。
2. 把现金流量表里面每行的内容，即所谓的现金流量科目分别设置一个代号，如：A、B、C、D......或者1、2、3......等
3. 根据EXCEL表中凭证的“摘要”内容判断每行的数据是属于现金流量表的哪个科目，并在最后一列标注上A或B等流量表科目的代号。
4. 在把EXCEL表中的所有数据都标注上代号后，再对整个电子表以“代号列”进行“排序”。
5. 对“排序”后的EXCEL表按照“代号列”进行“分类汇总”，你要的现金流量表的数据就全部生成了。这些数据绝对最真实、准确。
～～～～～做这个，必须要先熟悉EXCEL表的“排序”和“分类汇总”的功能。比较占用时间的是标注科目代号，一旦这项工作做完了，整个流量表的编制工作也就接近完成了、

[此贴子已经被作者于2009-7-21 18:00:56编辑过]