预付款的审核制度

44ss44

由于，我公司预付款业务发生比较频繁。采购部门往往只用A4打一份付款通知，要求财务付款。好似不妥。请问有没有更好的办法

44ss44

付款申请审批单

收 款 人：

收款人开户行：

收款人账号：

收款人提供收款凭据： □发票 □收款收据 □其他

本次申请付款金额人民币大写：
请款事由（详情见附件） 附件（ ）份
应付款总额：
已付款累计：
申请付款人：	经办人：	证明人：
部门主管签批：
会计复核： 会计主管：
财务总监审批:
总经理审批:

44ss44

我现将付款通知，更改成付款申请审批单

44ss44

斑竹能不能帮我把那个付款申请审批单给删了，谢谢

zhoujx

我们是这样做的：预付款要提供经老总批准的采购合同，填写付款申请单（付款申请单注明预付字样，并注明到货的时间）财务按照这些去跟踪

新手上路2010

哦，好实用的表格啊！正好我的表格需要完善一下，借鉴借鉴喽！多谢多谢！初来乍到，感觉这个网站好棒哦！多谢大家的共享！

kathy103

我们都是有自己的一个付款凭证的。最重要的信息都显示其中的 。但是看看这些东西 学到不少啊

a185901

订定采购合同时必须按对应各供应商（当然预付款供应商在公司建立供应商档案时已经对其资质做过评审，确保供应商财务状况健全，预付款有保障，最好是在预付时能请供应商提供银行保函）授信额内签署预付款付款方式条款，且公司内部也要相应对单笔预付比例制定最高限，合同订定前同时交与公司法务审核评估合同条款风险；实际付款时能针对每份合同制定一张预付款付款进度表（可以知道合同各期预计付款金额，实际付款金额以及合同执行进度，以及合同冲账明细，便于财务监督合同完成情况，实时掌控合同状况，减少合同预付风险）；