资金管理总监

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职位名称：资金管理总监

职位年薪：50-150万

工作地点：青岛

• 招聘企业： 家电-知名企业
• 所属行业： 家电业
• 企业性质： 国内上市公司
• 企业规模： 10000人以上

• 所属部门：资金管理不
• 汇报对象：CFO
• 下属人数：3+
• 发布日期：2011-03-15

岗位职责：

制定集团全球资金管理的整体策略,设计和制定公司资金管理模式、发布集团资金管理制度和政策
设计和制定集团资金管理模式，确定国内、国外资金的资金集中管理模式，实现资金的事前预算、事中监督、事后闭环优化全方位管理
管理全球资金的流动性和安全性，并建立优化现金流预测体系，监督推进现金流预测及资金计划的执行
对营运、投资、分配现金流预算、报告和监控，通过资金合理调度，优化银行借款结构降低公司的财务费用
研究并建立风险的防范体系及模型，有效规避或降低全球利率风险及汇率风险
分析和监控资金管理的主要指标，提出、评估、建议、监控公司资本结构，确保集团保持合理的负债结构及资金的流动性
制定并维护公司统一的信用管理体系和政策、明确对海内外各类客户的信用评估、授信、操作流程，有效降低信用风险
研究与分析集团的发展战略及资金现状，匹配投资与融资，设计最佳融资渠道，落实融资方案
制定完善的筹融资规划和政策、明确内外部融资操作流程，满足集团各企业经营发展资金需求，并降低资本成本和规避融资风险
审核下属单位的融资申请，并根据整体融资计划，制订间接融资方案。组织分析筹措权益资本与债务融资，支持资本运作分析

详情请查看：（http://www.lietou.com/advisor/408802/job_122110.shtml?mscid=t_99_001）