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资金经理。。薪资20万左右。。base嘉善/江阴

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发表于 2011-3-25 18:56:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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1. 负责日常的资金调度、资金及账户管理工作,与各部门、银行进行沟通,解决日常事务;ffice:office" />

2. 编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

3. 负责银行资金的筹措,研究及优化公司融资方案;

4. 编制公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况;

5. 分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

6. 检查预算资金的执行、及时修正,找出差距;

7. 负责资金管理相关的流程建立、执行、监督,以确保公司的资金安全;

8. 完成长期和短期的现金流量预测及分析

9. 资金流状况报告、监督以及计划、预算,以使公司资金使用最优化;

10. 及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响;

负责资金的日常管理、监督,确保资金运作顺畅、信息透明、高效。

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发表于 2011-3-25 18:57:00 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)

请将简历发至:n24032x@vastsea.com

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