[讨论]你们的企业是如何管理资金计划和付款申请的

ztnew

我们公司资金现在要求各个部门每周做计划，上报财务，财务汇总给老板批准后，第二周按计划执行，但有时候老板批得迟了，到周二周三才发出。

实际付款时，经办部门要发起一个付款申请流程，而我公司的审批流程比价冗长，从经办人开始到出纳这里，有6、7个环节，如果经办部门或者中间的一些审批人再拖一拖，结果一周过去，可能批准了的一些款项没有付出去，或者正在走审批流程。

尤其是正在走审批流程的付款，可能财务部审核的会计根据上周资金计划已经签过了，但老板还没有签，致使出纳还没有支付、也不知道有这个付款预期。

这样，到了周末，财务在汇总下周资金计划的时候，对于这些已经批准过了但是还没支付的款项就不清楚了，往往造成资金计划不准确，如果金额不大或者公司资金充裕的时候倒没有什么，但在资金紧张时，就可能出现问题。

不知道各位的公司在资金计划和付款申请审批上，是如何管理的？

[此贴子已经被作者于2011-6-1 10:31:43编辑过]

都市文狼

沙发

都市文狼

周计划？作月计划要好点吧

ztnew

采购部做不出月计划来

sun_ny

楼主支付方式，是周结吗？付款期也太短了。从实际审批支付看，都会存在延拖的情况，而且供应商都没有问题，经办人也不急催，追单。为什么又要把整个支付过程安排这么紧张。

如果财务部够强势，经老板批准。1、直接要求提供月计划 2、按原料，辅料及公司情况制定财务付款日期 3、规定最终批准好的付款申请单必须提前多少天交到财务部，以备支付。

ajukooho

总体上都差不多

ztnew

其实主要是公司前端计划性太差，公司主要业务依托某个大客户完成，对方是一家非常大型的国企，很强势，什么时候要求公司发货就什么时候要，这时候公司就只能被动地根据对方的发货指令去采购生产。而公司的产品中大量应用了一些国际品牌的材料，供应商也很强势，一般都需要发货前付清，所以造成采购部门的付款要求也很急。这样的情况下，他们只能做出未来一周的用款计划来。

不知道这样的情形，坛子里的各位高手有没有遇到过，又是怎样处理的？

waves

1、加强内部管理，减少内耗；

2、同业务伙伴沟通，争取更有利的条件；

3、积极发展新的业务。

bisay

既然贵公司的上下游都很强势，而且如果都是公司的major partner

那只能从内部流程的理顺着手了

付款的审核环节是不是可以顺畅些？

sht1981

1、跟大客户积极沟通，看能不能有计划的下单

2、优化内部审批流程

3、开发新的客户与供应商

--------小弟拙见