如何平衡应收与应付

angle001

我们企业的资金只有2000万，而我们卖出去的货款的数期为三个月（发货日起计），但采购原材料的付款期只有一个月，请问我们的资金该如何分配才合理？
现问题就是货款还没收不到，这边采购款又到期了，该如何控制？

请高手解答！！

weik

融资或增资

lusywang

有点类似于发工资的时间还没到，钱却花没了。。。

kenchen

可以以收到采购发票开始计算信期，一可以让供应商快点开来发票，二可以增加信期

angle001

以下是引用weik在2012-5-28 20:13:00的发言：
融资或增资

我们已没办法增资或增货了，（没抵押物），或者如何控制应收及应付资金均衡？

会计小生

这位朋友:

你好!可以采取以下办法,可行请思考.

1、进行销售折让,加速资金回笼.

2、进行收款折扣,如10天内收款,给予3%的折扣优惠,20天内给予2%的折扣优惠,30天内给予1%的折扣优惠.

为此来吸引客户付款,加速企业资金流动.

更上层楼

编制资金预算，按预算控制。你每个月支出多少，收入多少也没说明，光有2000万，均衡点也无从知道。

bittel

持供应商开具的发票到银行融资。

xxy123321

收支要平衡，就要有收支的计划表，按照年、月预算控制，可以提前知道企业的资金节点在哪里；

还有一点，可以尝试做应收账款的保理业务，这就要看你们公司的客户的实力、和你们自己的实力了

xxy123321

编制收支表是企业理想的资金回收、支付的安排，但是像以上的状况，如果回款不准时，就只有挤压后面的付款计划，但是有些开支还是不能不支付的，所以，关键的关键是要让货款的回收要及时，这就要求公司在销售回款的管理上要拿出切实可行的方案，我觉得6楼的收款折扣不失一个好的办法，再加上公司对销售费用与回款的挂钩，以及未按期回款的考核等，以促进资金的回笼。如果货款的回收不能及时的话，时间久了，整个的资金链条就有崩溃的可能。