关于账务系统初始化和集团内部往来

dalu1626

现有一事向各位同仁请教，我们公司正在进行账务系统的初始化工作，能否给我发一份标准且详细的初始化资料过来，尤其是关于会计科目，辅助核算，受控系统等设置，我公司是一家有1000多人的办公家具厂，总部在广州，上海有一分厂，还有好几家销售分公司，使用的是用友财务软件。

另外，总公司与各分公司有大量的内部往来，内部往来账务混乱，能否发一份关于公司内部往来会计核算的资料过来。

如果要学习初始化，特别是会计科目的设置，我该看那些方面的书籍，在工作中要准备些什么？

如何有效的核算小型集团公司内部往来，我该看那些方面的书籍，在工作中该怎么做？

小弟在这里先谢谢大家！

我的邮箱：dalu1626@163.com

dalu1626

沙发自己先坐

eleven

能否先给咱说说你们公司财务部的组织机构情况，你是什么职位或者什么角色？

了解了这些信息，我们就可以很容易告诉你怎么做了

gungone

一楼的朋友可以参考一下这个http://www.ecfo.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=45&ID=5353-1-1.html

我认为初始化问题其实是管理需求及解决方案的问题，

你要想做得好，必须对有关的信息有足够的了解，

如果你需要帮助，可以把问题详细的清楚，这里会有很多高手会免费帮助你的！

cwt0077

一般情况下软件公司会协助你完成框架工作的。

ceo86

gungone说的对,资料都为你准备好了。我做补充。希望能帮到你。

1、软件供应商会提供培训,我们要做的是认真了解公司内部情况，包括业务流程，企业产品线等。一句话就是要自知之明，然后就是要充分勾通。最好成立ERP实施小组（看需要）。

2、ERP会计科目余额（包括金额和数量）的初始化要保持与原来帐套会计科目余额一致。特别要留意存货和固定资产。因为这是过渡期，存货中的原材料（包括包装物和产成品也会出现类似问题）部分的品种规格要是很多就要注意，千万不要串户。固定资产最好按照原来旧帐套的固定资产编码录入（根据自己查询习惯），这方便以后查询，特别是要核对每月计提折旧的金额。

2、关于内部往来。主要根据投资方和核算需要设置.例如把关联企业分集团内A系统（非上市公司）,集团内B系统（上市公司）,然后集团内A系统又分甲、乙、丙子公司，如此类推。

3、通常ERP开始施行阶段可能会出现两套账并行，做好心理准备吧。平时充分利用其强大功能，例如可以多设置几个自定义查询（如存货、往来、成本、费用类），这样会极大提高工作效率。