付款相关财务制度

yirog@163.com · 发表于 2014-9-11 11:08:19

应该是经办人----部门负责人----财务会计审核（如你们的配置即财务经理）----总经理----出纳

Hooyi_001 · 发表于 2014-9-11 12:34:13

本帖最后由 Hooyi_001 于 2014-9-11 12:43 编辑

建议可以改善一下：
1、整体付款控制可以通过拟定每月资金计划来协调，如果不能做到每月，财务部可以每周甚至每天提报资金余额情况，由老板决定如何使用，再反馈给业务部门，形成定向汇报和沟通的机制。
2、付款流程，也许叫付款申请流程更合适。由业务发起更加合适，经业务部门经理审核过的申请单再到财务，最后到总经理或老板签批。
3、在起草制度前，到网上搜素一些范本做参考，这制度拿出去代表着个人和部门的脸面，更代表着能力和态度。可以简约但不能简单。

tangyan · 发表于 2014-9-11 20:58:54

你可以把你们公司里面在付款内容进行分类,进制定相关的流程.

10wen9604 · 发表于 2014-9-12 08:09:13

财务做的工作除了核算，还有一个主要的职能就是监督职能；至于付款流程网上有很多，自己找个比较合适自己的，再改改就好了

owen_wyw · 发表于 2014-9-25 08:53:32

你把财务经理当秘书使唤了

水灵儿 · 发表于 2014-9-28 16:54:19

Hooyi_001 发表于 2014-9-11 12:34
建议可以改善一下：
1、整体付款控制可以通过拟定每月资金计划来协调，如果不能做到每月，财务部可以每周 ...

谢谢指导，公司很小，制度也不完善。有经办人的是由经办人写申请付款单的，但是公司大部份款项都是由老板直接通知付的。这样的话付款申请单不可能叫老板写的，所以就只能由财务部写了，这种情况您有什么好的方案再指点一下。谢谢老师

ytzhang · 发表于 2014-9-30 12:06:14

小公司老板都是这样，没有财务意识的

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