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如何从资产负债表计算自有流动资金？

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财务副总监

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发表于 2019-2-22 21:57:40 |显示全部楼层 | 阅读模式

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发表于 2019-3-8 09:09:54 来自手机 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么 2022.02.08 （周二）
要看你统计这个数据的用途，如果只是需要上交个名义数据，那么简单粗暴的操作可以用货币资金减去往来款借贷方余额。如果是内部管理需要了解真实的情况，那可能仅从资产负债表上是提不出来的，要根据生产经营的实际情况分析，可能会需要很多内部数据支撑，比如，有些尚未计入表内的但已明确要支出的成本费用，或是暂未计收入的预收账款已经明确是公司可支配的自有资金了，只是账务没有及时明确等等
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发表于 2019-3-8 09:09:54 来自手机 |显示全部楼层
要看你统计这个数据的用途，如果只是需要上交个名义数据，那么简单粗暴的操作可以用货币资金减去往来款借贷方余额。如果是内部管理需要了解真实的情况，那可能仅从资产负债表上是提不出来的，要根据生产经营的实际情况分析，可能会需要很多内部数据支撑，比如，有些尚未计入表内的但已明确要支出的成本费用，或是暂未计收入的预收账款已经明确是公司可支配的自有资金了，只是账务没有及时明确等等
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