怎样简易编制现金流量表？

zxfmm24

因以前很少接触这个报表，现公司要求每月都要编制这个现金流量表，请教下有那位编制这表的公式或易明白的方法或例子说明或表格。谢谢了！

allanzang

最简单编制先进流量的方式是：按收、支两条线思路。

首先确认公司现金收入：按时间：年、半年、季度、月份、周等时间间隔。预测公司现金收入。


支出：按科目归类公司现金支出：按时间（同上）、预测公司现金支出

现金支出需要按支出科目进行归类：科目的划分同公司业务模式和运营特点相吻合，例如：贵公司是生产型或服务型企业。如果是生产型企业，支出明细可以简化为：
- 料：材料采购支出
- 工：工资、各种应付福利、保险费用
- 费：公司全部现金支付的费用
- 税：公司应缴纳的各种税费
- 其他：需要考虑购置设备和办公用支出等。


预测现金收、支后的净额=预测现金收入 - 预测现金支出（按时间顺序间隔计算）

以上就是预测企业现金流量最常用的方法。
如贵企业有特殊的业务模式，可以再提供信息问询

大嘴

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供参考

江南竹

如果指定了现金流量，财务系统会自动结出此表。如没有，我的方法也很简单，就让出纳每天按要求填，月度结帐后马上就出来了，这比用什么公式法要准确、快速！

2010-5/20105413525048046.rar
我这个现金日报，各子公司，或母子公司同时编列。表最后一列面开设了互相抵销项栏。月底汇总各公司现金流量表时，将抵销项全部减去，合并的集团现金流量表就出来。当然，一个家公司的也能用这张表的。
请大家指正！

[此贴子已经被作者于2010-5-4 13:57:14编辑过]