远期结售汇工具,如何真正理解

A28858534

远期结售汇工具对于出口型企业是套保的工具，而很多企业和银行总说谁家企业操作后赚了多少钱，我非常不以为然。理论上讲套保是不需要研判后市的汇率走势，否则就是套利投机了，所以象我们出口型家电企业，美元结算，订单陆陆续续较多，交期较短（例如签合同到收到款90天），理论上远期结汇合约金额=外币收款预测量

外币收款预测量的含义有两种说法，不知道哪种正确?

第一种说法是指：已签合同未收到款的外币金额，所以远期结售汇操作上是根据计划收款的时段，再购买相当的各时段的合约金额。但是这样的话，理论上是否经常需要调增远期结汇合约金额？

第二种说法是指：就市场情况，预测的、未来的、可能的销售收款金额，所以远期结售汇操作上是根据该预测的收款金额时段，就购买相当的各时段的合约金额。

请教大家我到底该如何理解外币收款预测量？

A28858534

没有人啊

zgw0908

楼主，没人来谈，那我来谈谈想法吧！

外币收款预测量，其实就是要结合你所提到的这两种情况，绝不能把他们分开来讲的。只是说第一种说法是你预测的基础，在这基础进行适当的延伸，就是结合你预测期间的销售预算或预测情况，当然这要结合市场行情、业务经营团队对销售的完成把握情况，必须进行月度分解，重点明确关键重点客户的采购及收汇节点，就是要掌握重点关键就行了。

另外还有就是操作远期结售汇时，还是建议量力而行，根据企业自身的风险承受能力，尽量保守一点，否则会加大风险。

我就说这两点，也望各位大侠批评指教，谢谢!