预算的基础性文件

Peteryang

预算来源于经营计划和经营思考，是计划的深化和载体，为了有效推进预算，附件是公司内部高层先行统一思想的会议安排。目的是经营班子成员能够对公司未来1－3年的工作方向和主线形成统一意见。

[此贴子已经被作者于2011-9-12 15:48:40编辑过]

一页账目

附件呢?

shaolx731

楼主忘挂附件啦！！！

Peteryang

2012年度经营计划暨预算重点工作安排
文件来源：财务 日期：2011年9月12日
工作节点	时间	目的	工作内容	文件准备	会议结果	建议参加人员
年度产品及客户调整规划	9月23日	规划公司未来1-3年产品竞争、公司竞争方向	1、销售对2011年度销售作分析（产品维度、客户维度） 2、各主要销售区域产能及新上线对竞争影响分析 3、2011年客户对产品投诉情况分析（技术） 4、客户对产品性能需求变化分析（技术、市场） 5、行业新增产品销售情况分析 6、主要竞争对手竞争策略分析 7、各产品生产成本分析（分线） 8、各产品指标完成情况分析（分线）	销售情况分析 投诉情况分析 产能影响分析（含新增产能） 需求变动分析 质量竞争力分析 竞争策略分析 产品盈利能力分析（分线） 产品指标分析	2012年度产品规划 2012年度区域规划 2012年度性价比定位（质量、价格） 2012年度新产品开发计划	一级主管及生产技术、品保、销售管理部门主管
新品开发及质量保证、提升计划	9月30日	适时提供富有市场竞争力的产品	1、现有产品生产指标分析 2、产品缺陷原因分析 3、现有产品与竞品竞争力比较分析（成本、性能指标） 4、公司重大客户（前十名，按产品别）满意度分析	生产过程指标分析 重大投诉原因分析 产品竞争力分析 客户满意度分析 新品开发计划	2012年度制造指标初稿 2012年度客户满意度维护计划 2012年度产品指标保证计划	一级主管及生产技术、品保部门、车间部门、销售部门主管
重大技改及备件更换计划	10月9日	保证产品达产、达标，不断提升产品竞争力	1、生产线主要故障原因分析 2、生产故障维护效果分析 3、影响运转率及产品过程控制关键点的原因分析 4、制造部门对设备维保诉求分析	运转率分析 小时产量未达标原因分析 生产线非正常排产原因分析 检修效果原因分析	2012年度重大技改或备件更换计划 2012年度主要设备运转率保障计划	一级主管及生产技术、车间、设备部门主管
采购降本控制计划	10月14日	保证制造成本的竞争性	1、原料采购渠道及价格比较分析 2、重大备件年消耗量、价格及降本措施分析（过程、定价、方式等） 3、添加剂实际使用效果分析 4、包装材料的年消耗量、价格定价及降本措施分析 5、常规材料的采购渠道、价格分析 6、采购体系效率影响因素分析（机制、制度、规则等）	原料采购渠道、价格控制效果分析 备件采购方式及价格比较情况分析 采购过程控制效果分析（体系、方式、规则） 添加剂性价比比较分析	2012年度原料、添加剂采购计划 2012年度备件采购及价格控制计划 2012年度包装、常规件采购及价格控制计划	一级主管及生产技术、采购部门主管
成本费用改进计划	10月21日	保证营运过程成本的可控性	1、能源消耗比较分析及控制效果分析 2、费用标准及报销的合理性分析 3、公司成本费用控制体系效果分析 4、人力成本效果、效率分析 5、业务费用标准及投入分析	能源消耗及控制方式缺陷分析 费用投入情况分析 公司重大运营节点内控分析 业务费用使用及佣金情况分析	报销费用制度修订计划 业务费用标准及使用规划（销售政策） 能耗控制标准（含措施） 人力成本总额控制分解及降本措施	一级主管及设备、销售、行政部门主管
人力资源计划	10月28日	构建富有竞争力的人力资源优势	1、组织文化健康度分析（以部门、工段、小组为单位，工作作风、组织管理、组织提升） 2、各级主管及骨干能力建设分析（业务技能、团队建设能力） 3、人员整体业务素质支撑力分析（解决问题的能力、执行任务的能力、纪律性）	满意度分析 人岗匹配度分析 组织建设情况分析 干部队伍能力分析	员工满意度提升计划 员工结构调整及招聘计划 员工能力提升计划	一级主管及人资部门主管
资金额度计划	10月31日	保证资金运转效率	1、公司流动资金占用分析 2、客户群支付习惯及信用、现金流情况分析 3、采购支付及结算方式对采购成本影响分析 4、公司资金运营政策分析	营运资金结构占比分析 应收款、票据额度控制效果分析 采购支付方式与采购成本、渠道比较分析 资金成本变动影响分析	营运资金额度控制计划 应收款、票据额度计划 采购结算方式及支付方式规划	一级主管及采购、销售部门主管

[此贴子已经被eleven于2011-11-29 20:45:44编辑过]

小帅

规划写的很好，能做到则很不容易，希望与你单独聊聊,

也希望能经常来这和大家经常交流，汇报进展情况，呵呵。

QQ503692422

[此贴子已经被作者于2011-9-13 16:18:52编辑过]

tinana

以下是引用Peteryang在2011-9-13 10:37:00的发言：

2012年度经营计划暨预算重点工作安排
文件来源：财务 日期：2011年9月12日
工作节点	时间	目的	工作内容	文件准备	会议结果	建议参加人员
年度产品及客户调整规划	9月23日	规划公司未来1-3年产品竞争、公司竞争方向	1、销售对2011年度销售作分析（产品维度、客户维度） 2、各主要销售区域产能及新上线对竞争影响分析 3、2011年客户对产品投诉情况分析（技术） 4、客户对产品性能需求变化分析（技术、市场） 5、行业新增产品销售情况分析 6、主要竞争对手竞争策略分析 7、各产品生产成本分析（分线） 8、各产品指标完成情况分析（分线）	销售情况分析 投诉情况分析 产能影响分析（含新增产能） 需求变动分析 质量竞争力分析 竞争策略分析 产品盈利能力分析（分线） 产品指标分析	2012年度产品规划 2012年度区域规划 2012年度性价比定位（质量、价格） 2012年度新产品开发计划	一级主管及生产技术、品保、销售管理部门主管
新品开发及质量保证、提升计划	9月30日	适时提供富有市场竞争力的产品	1、现有产品生产指标分析 2、产品缺陷原因分析 3、现有产品与竞品竞争力比较分析（成本、性能指标） 4、公司重大客户（前十名，按产品别）满意度分析	生产过程指标分析 重大投诉原因分析 产品竞争力分析 客户满意度分析 新品开发计划	2012年度制造指标初稿 2012年度客户满意度维护计划 2012年度产品指标保证计划	一级主管及生产技术、品保部门、车间部门、销售部门主管
重大技改及备件更换计划	10月9日	保证产品达产、达标，不断提升产品竞争力	1、生产线主要故障原因分析 2、生产故障维护效果分析 3、影响运转率及产品过程控制关键点的原因分析 4、制造部门对设备维保诉求分析	运转率分析 小时产量未达标原因分析 生产线非正常排产原因分析 检修效果原因分析	2012年度重大技改或备件更换计划 2012年度主要设备运转率保障计划	一级主管及生产技术、车间、设备部门主管
采购降本控制计划	10月14日	保证制造成本的竞争性	1、原料采购渠道及价格比较分析 2、重大备件年消耗量、价格及降本措施分析（过程、定价、方式等） 3、添加剂实际使用效果分析 4、包装材料的年消耗量、价格定价及降本措施分析 5、常规材料的采购渠道、价格分析 6、采购体系效率影响因素分析（机制、制度、规则等）	原料采购渠道、价格控制效果分析 备件采购方式及价格比较情况分析 采购过程控制效果分析（体系、方式、规则） 添加剂性价比比较分析	2012年度原料、添加剂采购计划 2012年度备件采购及价格控制计划 2012年度包装、常规件采购及价格控制计划	一级主管及生产技术、采购部门主管
成本费用改进计划	10月21日	保证营运过程成本的可控性	1、能源消耗比较分析及控制效果分析 2、费用标准及报销的合理性分析 3、公司成本费用控制体系效果分析 4、人力成本效果、效率分析 5、业务费用标准及投入分析	能源消耗及控制方式缺陷分析 费用投入情况分析 公司重大运营节点内控分析 业务费用使用及佣金情况分析	报销费用制度修订计划 业务费用标准及使用规划（销售政策） 能耗控制标准（含措施） 人力成本总额控制分解及降本措施	一级主管及设备、销售、行政部门主管
人力资源计划	10月28日	构建富有竞争力的人力资源优势	1、组织文化健康度分析（以部门、工段、小组为单位，工作作风、组织管理、组织提升） 2、各级主管及骨干能力建设分析（业务技能、团队建设能力） 3、人员整体业务素质支撑力分析（解决问题的能力、执行任务的能力、纪律性）	满意度分析 人岗匹配度分析 组织建设情况分析 干部队伍能力分析	员工满意度提升计划 员工结构调整及招聘计划 员工能力提升计划	一级主管及人资部门主管
资金额度计划	10月31日	保证资金运转效率	1、公司流动资金占用分析 2、客户群支付习惯及信用、现金流情况分析 3、采购支付及结算方式对采购成本影响分析 4、公司资金运营政策分析	营运资金结构占比分析 应收款、票据额度控制效果分析 采购支付方式与采购成本、渠道比较分析 资金成本变动影响分析	营运资金额度控制计划 应收款、票据额度计划 采购结算方式及支付方式规划	一级主管及采购、销售部门主管

[此贴子已经被作者于2011-9-13 10:40:26编辑过]

顶！

clp00001

后续如何落实，等待中.......

wenjq2008

不错

brant

谢谢楼主，我也正准备写类似的东西呢。

xqlm2007

学习，多谢LZ!

顶！！