如何统筹好公司的资金流

zhangxiyue_2005 · 发表于 2010-3-3 21:48:00

个人认为务必首先做好：制定月度资金支付计划，并严格执行。
除了以上几点认为，让他决定是增加资本还是从银行贷款，中后者可行度很大。和银行接触找到切入点，将概念和项目资本化是做大做强的关键

onlyone_zyd · 发表于 2010-3-14 21:44:00

建议你每日做现金流量预测。

qqvtxg · 发表于 2010-4-9 17:22:00

开源节流
开源：以销定产，尽量避免成品库存的积压
加快应收款的回收
节流：限制费用开销
分期付采购款

叶落无痕 · 发表于 2010-4-27 11:49:00

先要知道缺口有多大，这个要有详细的计算过程，然后，再考虑解决办法！

admincw · 发表于 2010-5-6 10:16:00

关于楼主所说的问题，也是目前大部份企业头痛的一个问题，关于这个问题，本人观点补充如下（供参考）：

首先，核算出公司的资金占用情况（存货+库存现金+应收账款+其他应收-应付账款-其他应付）

其次，在此基础上分析该结构中的不合理情况，比如，存货过大、周转不良；应收账款过高、账期不良（如果市场是属于开发期，那就要分析后期市场扩大而要增加的账期欠款预算），非正常采购的资本流出过大；应收账期与应付账期不匹配等等

如果上述指标都达到合理良性，那就是公司的资金投入不足了。

myclwj · 发表于 2013-6-16 16:27:28

说的很明确，就是实际操作不会这么简单啊，有相关表格提示就最好了

江南竹 · 发表于 2013-6-20 14:21:16

应收账款保理业务等金融产品可利用

蛰伏的幸福 · 发表于 2013-6-20 18:01:48

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lizhao520320 · 发表于 2016-3-25 21:39:30

大家讲的都很不错呀，讲讲具体的操作就好了

茶茶点滴 · 发表于 2016-8-29 22:03:53

学习了，谢谢！

如何统筹好公司的资金流

计算缺口

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