[求助]请问谁的公司尝试过公司内部报销网上审批程序

volcano2

各位DX,我们公司由于特殊原因，必须要实行网上审批程序，想请问下

1。有谁有这方面的经验，能否给我个流程参考？

2。据我了解，网上审批程序所有的支持单据都是直接交给财务的，所有的部门经理在批准的时候都是无法看到附件（发票等）的，那这样怎么保证各个部门经理能很准确地审核其下属地单据真实性？这样是不是所有的风险都只有财务来控制了？我觉得是不是对公司的内控是个倒退呢？

请了解的DX指教。

谢谢！

iwishicanfly

1.不知你用的是什么系统，不过多少办公自动化中都是可以外挂电子单据的，你可以设计好电子报销表单挂上去，然后由业务部门负责人审核。

2.业务部门负责人审核与财务审核的角度是不一样的，所以只要你设计的电子表单符合业务实际情况，如差旅费项目，无非是谁，为了什么项目，去做什么，花了多少钱等，这样都是可以通过电子表单实现的。而原始票据只是财务做账务处理需要的。

3.流程也就是业务人员向部门负责人网上提交电子表单，部门负责人审核后，流转财务；业务人员将对应的原始票据按照财务规定提交给财务；财务评网上审批和票据入账。

请参考。

volcano2

你好！非常感谢你的回帖，我想知道在各部门进行审批的时候，部门主管是无法看到原始单据的，那就是说对原始单据审查的风险全部在财务部，如果有一个销售员工，他在报销时填写了500元交际费，其实他只用了400元，但是他用500元的发票来冲，当然财务部就会对他同次报销用不同饭店开出的发票表示疑问，而他对财务部的解释是，先在A饭店吃饭，再在B饭店泡吧，而作为他的主管是看不到原始单据，也就不会对这个问题产生疑问，那财务部难道再回问他的主管是否批准吗？

volcano2

已经和流程制作公司进行过讨论，基本清楚了操作流程。挺适合规模较大的公司。打算进一步跟进

acat_1128

现在公司使用WORKFLOW系统,超先进的,可以考虑

windy

我们公司自行开发的网上审批软件,比较先进,也很实用.

junflash

我之前的单位用的是上海朝华协同办公系统又称为OA,就是实现了办公自动化,在那里信息中心可以设置一下管理权限,通过逐级审批可以实现这一要求,一般是部门领导审核过后传到财务部,财务部审核后再传到上一级,象总经理或董事长,如果有一级没有审核或审批,这张单据将传不过去,不过上这个软件是要花钱的,就不知道你们管理层是啥意思了,呵!

jackja2001

财务审批不过关,打回去重走流程.

rockey

我认为网上报销不能把纸质文件排除在外，审批和发放报销款是可以网上进行的，这样可以节省审批时间，过去经常遇

到申报人员因上司出差而延迟申报的案例，但是审核单据还是需要纸质文件来匹配申报项目的，在广东，假票是个很严

重的问题，经常遇到这样的或那样的假票，其中不排除作弊的嫌疑。我之前的公司是这样做的：

1.出差网上预先审批（列明项目和预计费用）

2.实际报销审批（列明项目和实际发生费用）

3.递送纸质文件给财务审核（所列项目支持票据及其他事项说明）

4.财务依据网上申请及相关支持单据审核无误，账务处理并发放款项

有点繁琐，但是体现谨慎性原则，供参考。

liuliulonglong

我比较认同rockey的做法，涉及报销人员混杂，普遍财务知识不高，加上各个地方发票形式多样（发票没有盖章、假发票的、不合格发票等等）存在税务风险较大！！