如何分析资金需求特点?

青青子衿

本人在一集团总公司任财务企划职位,这是公司对我的工作要求内容之一:

分析各子公司工程项目、产品开发以及物流等活动中的资金需求的特点，为相关重大活动的运作提供风险分析、决策依据。

请教各位：

1、对此项工作任务的理解。

2、完成此项工作应该从哪几方面入手，怎样开展？

青青子衿

流动资金需求量的测算
营运资金需求量
应收帐款周转率
应收帐款周转期
存货周转率
存货周转期
流动资产周转期=应收帐款周转期+存货周转期
流动资产周转率=360/流动资产周转期*100%
营运资金需求量=本年预计销售收入/流动资金周转率
相关数据如何采集?以月度、季度、年度平均额为准还是用其他方法？针对行业特点又要注意哪些特殊因素？

henry

理解：快速发展中的集团公司对资金的需求是非常强烈的，这时的集团看什么都是机会，什么都想做，做什么都得有资金的支持，所以每个子公司都会伸手向集团要钱，集团就尽量想满足这些需求，资金周转有问题，就找一个管资金的人，对有限的资金进行精心的规划。

工作入手：了解所有重要的需要钱的地方，把它们标上金额、需要时间、重要程度或优先次序，此项目预计占用资金的时间，资金回报率，影响资金回收的因素。所谓的特点是指：资金需求有无可预测性、资金占用的时间长还是短，资金回报率是高还是低，资金投入的领域风险程度，资金运作的人有无运作和成功的经验，产品的成熟度以及预计的市场占有率或销售额等。

你把每个这种需要钱的项目都做以上的信息搜集和整理，形成一个项目资金管理基础，高层的决策者会根据资金的充足程度和对市场的分析来决定哪些项目上，哪些不上，哪些优先，哪些拖后.

青青子衿

非常感谢

zhangnan

zhangnan