如何确定企业真实流动资金需求量？

yinghuajian

请问：在所有报表数据已知的情况下，如何确定一家公司对流动资金的真实需求量？

eimanager

着重分析必要现金需求,如: 每月的税,必要产量下的购买需求,

看表不行,得看帐.

长春子001

最好每月作一个资金预算表，按照收入、支出进行预估，但应遵循收入估计要保守，支出项目要充分的原则。

不二过

mfk2000yve

kkkk

sunjianhd

这涉及到资金计划的问题，首先你需要提供的数据主要有：

1、资金余额，公司可以实际可以动用的资金余额

2、合理计算你的营运资金需求，简单公式如下：营运资金需求=应收+存货-应付

3、合理预测你的项目投资，固定资产更新等资金需求。

4、现金流预测，主要包括，现金收入项目的流入数据、现金支出项目的流出数据

5、现金流预测的分类，一般有年度、月度，甚至更细到每日。年度主要是预测下一年的资金总体需求，其作用主要是进行总体预测以及确定你的融资计划而做，月度预测主要用来掌握未来一个月内企业的资金需求，比如预测下来资金出现赢余那么你是否可以投资或归还贷款，如果短缺你是否可以安排借款补足。

6、如果想了解详细内容加如资金管理群。44928521。

叶落无痕

先做全面预算，然后，编制三大报表，最后根据报表及具体业务发展情况预测全年现金需求量。

warrentu

起点是销售预计