财务预算执行情况分析报告

江南竹

财务预算执行情况分析报告

一、说明报告期内工程进度及销售情况 1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因 2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例） 二、销售分析

项目名称 项 目

本季度

本年度累计

上年同期累计

项目累计

销售合同额

销售面积

销售单价

销售合同额

销售面积

销售单价

销售合同额

销售面积

销售单价

销售合同额

销售面积

销售单价

一期

住宅

商铺

地下室

车位

二期

住宅

商铺

地下室

车位

合计

说明：销售额及单价升降原因。 三、工程投资分析

项目 数额	预算	实际投资	完成比例
项目名称
1、前期费用
2、土地费用
3、建安成本
4、基础设施
5、公共配套
6、开发间接费用
合 计

说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因 2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额

合同名称 数额	预算	目标成本	实际 合同额	备注
项目名称和期数
1、前期费用
2、土地费用
3、建安成本
4、基础设施
5、公共配套
6、开发间接费用
合 计

四、融资分析 1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案 五、销售费用的分析

费用名称 数额		预算	实际数	完成预算比例	备注
1	广告费
2	促销费
3	代理费
4	办公费
5	客服费
6	其他
7	合 计
8	销售合同额
	销售费用比例

说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等） 2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额 3、代理费：据实列支 4、办公费： 据实列支 5、其它：列示主要费用项目及其金额 6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额 7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额 六、管理费用分析

费用名称 数额	预算	实际支付数	实际占预算百分比（%）
公司管理部门人员工资费用
办公费
统筹保险费
税金
审计等中介费
福利费、工会经费支出
汽车费
人事费用
差旅费
业务招待费
董事会费
固定资产费用
合 计

说明：1、工资的实际支付数包含所有工资<月度工资、奖金、年薪> 2、办公费列明主要费用项目<租金、水电费、电话费> 3、统筹保险费据实列支 4、中介费列明费用名称及金额 5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资 6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助 7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动 8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费 9、董事会费据实列支 10、融资费用列明费用名称及金额 七、固定资产购置

项 目 数 额	预算	实际	实际超预算差异说明
资产名称

说明：1、列明预算外支出的资产购置依据 八、税金预算分析

税金项目数 额	预算	实际	税率

说明：本季度内各税种、税率有无变化 九、还贷、利息费用

项目 数 额	预算	实际	贷款额	综合利率
银行名称
1、利息
2、中介费
还贷支出

十、本季度公司重大资金往来款项 1、其他应收款<公司名称、金额、日期> 2、其他应付款<公司名称、金额、日期> 十一、员工借款情况<姓名、金额、日期> 十二、账龄分析 附表 <应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、>

所属年度	科目明细	账龄所属区间				期末余额
		1年以内	1年至2年	2年至3年	3年以上
合 计

综述说明 财务管理中心 2011-3-18