集团资金建议求助

小小竹

亲们！首先报告下下大家！我新到一家公司任资金部主管。

但有些困惑想请教一下！谢谢啦～～

公司背景，集团是下属有7家子公司，一家进出口贸易公司、一家本地化商超，一家本地化地产公司（当地较有名气，有三个楼盘同时在施工）、一家广告公司，一家结构件生产加工企业（配套当地地铁生产一些备件和地产公司的结构件）,一家小贷公司，一家物流公司（主要负责建材、沙土等），7家子公司上面有一家集团公司控制，公司去年销售额23.89亿，财务总监是集团委派，跟我平级，历史上资金管理和内控并不健全，凭感觉调来调去，拆东墙补西墙，也没有总体税收筹划。

我们部门是这样设置的。财务总监管我们集团资金部，集团资金部经理负责去弄钱，我负责搭建集团资金管控架构。郁闷的是我虽在大型商贸外企做过财务主管，可能老板看中我的是在外企工作的经验，认为我内控比较了解，让我来做资金部主管（副经理）。但我对资金管理还是门外汉，特别说明一下，属于门外女汉子，加上这家民企有这么多子公司，头都大了。总监要我拿套整合方案出来，不知道如何下手，这集团财务管理中资金管理占什么份量，涉及那些方面，有那些手段，请各位大侠哥哥帮忙！

最好有现成资料参考，嘿嘿！不过要能单独指点，不胜感激哟！

esther

这位美女，我们是一条船上的人呢！我也在一家集团公司做审计。我们的主要问题是总部对各个子公司之间的控制好弱啊。子公司的老大都牛哄哄的，财务部门的人也一样。我们去审计，对我们的正当要求都爱答不理，事情不好做啊。然后相互之间还扯皮的厉害，没有那种大家一起努力往上走的氛围。我们几个讨论是集团的绩效考核制度欠妥，大家都没有干劲。

光扯皮，不做事，前景不妙啊。哪位高人可以指点一下，这方面有什么高招？

小小竹

esther 发表于 2014-4-16 10:45
这位美女，我们是一条船上的人呢！我也在一家集团公司做审计。我们的主要问题是总部对各个子公司之间的控制 ...

和姐姐同病相连哟～～！
期待高手出现！

daisy2013

esther 发表于 2014-4-16 10:45
这位美女，我们是一条船上的人呢！我也在一家集团公司做审计。我们的主要问题是总部对各个子公司之间的控制 ...

这种情况怎一个扯皮了之！期待高手！学习~~
另发现同类不懂的贴子：http://bbs.ecfo.com.cn/ecfopost-141180-1-1.html

maruijuan129

咋没有高手发言呢

杨俊霞

建议你先根本业务性质了解资金是如何流转的。比如上缴下拨的机制、有无在各分公司帐上趴的时间过长，收上来后如何整体分配。

沫沫老公/ty

资金管理是财务管理的核心啊，整个公司的运营和管理归根到底都是围绕资金展开的。其实集团对于资金的管控最直接有效的工具就是全面预算管理，一般集团对于子公司的资金都是全面控制的，收支两条线，统收统支，下属子公司没有资金支配权，这样才能做到真正的管控。说白了，把他们的血脉把住了，还能嘚瑟哪去？

杨俊霞

    我认为你自己不能乱，先得理清思想，了解摸清目前这几家公司的资金的调度是如何进行的、比如每月有无统一的资金计划，资金计划实际执行情况如何，资金是否统一上收下拨，有无一通到底的流程。目前资金盈余或缺口是什么情况，在内控管理上有无明确的漏洞。出方案也一定是在了解公司相应业务后才开始的，不然只能是纸上谈兵，出的方案自己很累，看的人会觉得一点不符合实际，无法推行。
    只要了解业务，抓住关键点，一点点抽丝剥茧，以后你的工作就有实质性的意义了。