用致远A8实现预算管理

finder

我们公司是一个正快速发展的民企，很多方面管理跟不上，内部流程比较乱，两年前上了FEOA（用友子公司），因为实施时也没有做流程优化梳理，只是要各个部门把自已的需求提一下，简单的把财务行政人力的标准流程上了就算项目成功了。经过两年的使用，在这期间公司也引进几位跨国企业过来的总监，发现那个OA系统挺多方面不方便，高层便提出重新实施OA系统，希望通过重上OA系统优化内部流程，经过几轮选型比较后最终采用了致远A8系统。我作为公司的预算部经理，也想通过这次的OA实施，把我们的预算体系建到OA里，之前都是通过EXCEL来做的，以下是我对预算模块OA实施关键点梳理，希望有高人能够指导一下：

一、预算编制：

1. 预算编制作为项目管理；

2. 过程不在OA上体现，预算编制单位通过EXCEL上传至OA系统走部门审批提交预算部,OA记录各部门上传的时间点；

3. OA数据库需建两套预算底表，第一份作为收集各部门预算数据，汇总生成总预算表；第二份是审批确定后的预算，由预算部上传，系统按部门分发传阅各部门长；

二、预算项目分类：

1. OA预算管理主要是回款、提货任务执行情况的作息传递，费用预算控制方面。成本不进OA.

2. 回款及提货任务完成情况OA功能需求：

1) 客户销售任务底表，必须具备客户、月度、任务额；

2) 财务人员按周录入或上传上周实际完成数据：实际回款额、实际提货额、未完成差额；

3) 根据客户所属区域经理或终端业务人员匹配权限，区域经理可通过OA查阅任务完成情况、未完成原因说明；

4) 调整任务需要走OA申请审批，审批后系统自动修改任务底表；

3. 费用控制先区分费用分类：不可控费用、可控费用；

1) 不可控费用：为依权限机构负责人在特定期间内不可控制的费用，如折旧、摊销、租金、物业费、总部统筹的费用等；

2) 可控费用：为依权限机构负责人在特定期间内可控制的费用，分为普通可控费用、差旅业务费用、专项费用；

3) 日常可控费用：为日常工作计划而变动的可控费用，如租金物业水电费、职工薪酬福利、市内交通费、业务招待费等。

4) 差旅业务费用：外勤业务活动形成的可控费用，如差旅费、年度预算考虑因素：上年费用数据、销售增长量、预算年度工作计划。执行时按月进行计划填报，差旅费根据出差申请自动生成预算数，并调整年度分解到月的预算金额；

5) 专项费用：产生的费用可以归结到某个项目；如代理商会议项目产生的差旅费、会议场地费、餐费等/路演活动的物料支持费用、柜台支持费用；

三、预算执行控制数据过程：

1. 预算执行控制主要是对费用的控制，控制思路：定义预算金额、申请金额/合同金额、可用预算、实际支出几个关键词，月中及项目执行中可用预算=预算金额-申请金额/合同金额，月末及执行结束后可用预算=预算金额-实际支出；

2. 具体控制数据过程：

1) 不可控费用：不作管控据实报销；报销时OA流程不需要走预算部审批；不报销的费用留有财务录入实际支出的界面；此类费用包括：租金、水电费、物业管理费、工会经费、无形资产摊销、房屋装修分摊、折旧费（后4项由财务在OA上录入数据）；

2) 日常可控费用：根据年度预算管控，可以跨期挪用；月预算结余可以转入次月；此类费用包括：工资、奖金、提成、社保费（前4项由财务在OA上录入数据）、办公费、办事处费用、福利费、电话费、汽车费用、其他费用、运杂费、礼品费、招聘费用、样品费、展费、维修费、快递费、网络服务费、设计费、产品检测费、团队建设费、;

3) 差旅业务费用，包括：差旅费、业务招待费、市内交通费，根据出差申请预算管控、根据出差费用标准（住宿标准、补贴标准）控制，超预算及超标准需走预算外审批；

4) 专项费用：此类费用包括：会议费、宣传推广费、广告类（电视广告、平面广告、广告拍摄费、代言人费用、网络广告费）、咨询服务费、培训费，控制节点如下：

a) 会议费：按照OA流程事先立项申请，申请时比较年度预算，报销时调用会议项目预算进行控制；

b) 宣传推广费：按照OA流程事先立项申请，申请时比较年度预算，报销时调用会议项目预算进行控制；

c) 广告类：广告类先走年度广告合同审批，年度合同匹配年度预算，月度付款时调用广告合同进行控制；

d) 咨询服务费：咨询服务费需区分年度合同、单项目合同，年合同先走OA审批匹配年度预算，月度付款时调用咨询服务年度合同进行控制；单项目合同视金额大小做项目立项招标流程，立项时检索年度预算，付款时调用咨询服务合同进行控制；

e) 培训费：按年度总额控制；培训申请时匹配年度预算，考虑到个人培训费用以借支的形式存在跨年报销，个人培训费用借支即做为费用支出。企业组织的培训需走项目管理流程。

guan501

你用一个oa软件去实现预算功能？

fluentlch

现在的oa软件，将所有的费用报销都通过oa审批，可以实现费用的管控。

DSYGH

现在致远A8已经把预算管理作为成功案例推广了

risheng2004

我也一直考虑用OA上预算管理，借鉴了。

beyond

HyperionT和TM1情何以堪