新晋财务经理工作日记——欢迎大家讨论

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2015年2月11日 入职第一天，对公司进行初步了解，公司主营为酒店类投资公司，辅助经营房产经纪公司 公司财务架构为，总部设财务部和资金部，我属于财务部经理职位；下设财务主管岗，财务主管负责两家公司的财务管理及下属酒店财务人员管理；出纳岗，出纳岗兼任资金部专员。 第一天，与财务主管进行了简单的沟通。了解到公司存在两套账，但是两套账之间没有严格区分，资金往来非常混乱。公司财务软件单机版，从财务主管入职后就没有打印凭证了。存在两套账其目的不言而喻。很多进账资金都做了其它应付款了。 2015年2月12日 入职第二天，与出纳进行了沟通，出纳工作内容很多，有资金部的转款工作，有印章的保管使用工作。还有合同的签订等工作。以及老板交代的其它内容，出纳是公司的实际投资人之一。 2015年2月13日 入职第三天，财务事宜仍然没有经过我，召开总部财务会议，要求所有事宜通过我。 过年。。。。 2015年2月27日，年后上班第一天 分配财务主管任务： 1、补齐未打印凭证 2、由于内帐混乱，整理内帐数据，还原真实经营情况。 3、调研网络版财务软件。 4、对财务主管与出纳工作进行评估，细化。 5、计划下周到各酒店与财务人员见面，熟悉业务流程。 6、思考外账如何处理不入收入的进账，以前没有接触过，手足无措。希望大家帮忙。

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2月28日 1、公司在其它省市做了一个众筹酒店项目，今天主要是对各种问题进行答复。 2、公司接到新的酒店项目，协助投资部门做可行性报告。 3、与老板就公司表面财务问题交换意见，并就我的工作基础，银行进账全额纳税提出我的意见，老板没有给与答复，后期会跟进。