连锁经营门店对现金流的管理和资金周转如何看待？

chant.thg · 发表于 2015-3-17 16:05:44

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（1）经营门店资金管理
1.1 资金集中总部管理，实行收支两条线；规模扩大后，可实行银企合作，对全国各地分子公司或门店银行账户实行“自动划款零余额管理”。
1.2、建立资金管理体系，比如门店出纳（客服）日常工作管理、收支管控、专项资金管控
1.3 对各门店运营资金管理实行预算管理、建立日常费用标准化支出。比如说，根据不同店的客流、级别、大小、业绩设立备用金制，备用金制开销哪些费用标准如超出由各店店长承担。
1.4 各门店预收款或营业款管理、设立帐款不相容岗位、总部核对及盘点监控管理。比如，银联刷卡自动划款到公司统一账号，现金收款必须在次日早上存入银行，财务定期核对业务账与银行账。

（2）资金周转
2.1 资金周转效率，分2个方向，1个是运营资金周转、2个投融资资金周转，
2.2 运营资金周转与采购订货量、配送、库存管理有关。
2.3 如果闲余资金多的话可以根据银行产品或其他项目进行长短期投资，但在投资前需做深入项目调研。