教你规划2016年的财务工作（20160121）

财小e

财务经理人网注：
回答课前预习请加前缀【课前预习】
回答课后作业请假前缀【课后作业】
课后作业老师会在课上布置^v^

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期待中，这课得好好听

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请问如何上传课后作业？

baiyue

【课前预习】晒主要规划，欢迎批评指正
（一）人员管理_增加工龄奖励，稳定收银员
    2015年1月至9月收银员都有离职，中途断断续续的，收银员不足收银主管顶班替岗的时间长达4个月，相对来说，财务部最不稳定的岗位就是收银员。
    以前收银员离职后，人手得不到及时补充，会用在读的本科生，但这部分员工毕业后往往有新的选择，会导致新一轮的人员离职。现已经逐渐用附近已婚的心理比较稳健的人员。从2016年开始，在此基础上，给收银员额外增加的工龄奖励，如从2016年开始，每满半年多加50元的固定工资，200元封顶，这样收银员的工资和绩效加总达到2000元/月，在市场里就处于中上水平了，以此来留住收银员。
    （二）在外部严峻的环境下，回到原点，弄清每个岗位设置的初衷后进行制度的创新，缩减人员编制
在倡导“供给侧结构性改革”战略方针的形势下，会淘汰低效率企业，同时在不景气的餐饮、酒店行业环境下，酒店只有轻资产、轻架构才能致胜。财务部需回到原点，考虑清楚收银、仓库管理员、成本会计、应收会计等岗位设置的初衷，结合酒店的实际暂时不够好的营业状况，在不影响对客服务质量的前提下，对各个岗位的工作进行合理的调配，比如说是否需要专职的收银员收款或者营业部门能否兼任收银收款等，以达到缩减人员编制，节省人力的目的。

（三）账务_优化报表结构及整体税务帐逻辑结构
    经过几年的沉淀，内帐账务处理上已经够细了，财务报表和分析报告的结构和内容也完善了，整体的报表架构与开业初期相比更细了，但整体框架没有改变过，财务报告偏呈示数据，页数多，只用常规的思路反映了日常的问题。发现问题的水平还有待提高。
　　受本身性格及岗位角色的影响，自身行事比较谨慎，坚持原则，在日常的工作中很少作出根本性的改变，平时只通过在线培训和书来进行学习，接收信息的渠道比较单一，2016年选择了2门训练营的课程，准备到工作地以外的城市接受现场培训，同时能有机会与更多同行的交流经验和方法，用以拓展思路，让自己用新的财务视角来看数据，提出问题，给经营提供实质性的参考。
    税务帐处理，虽然过了最近一年的股权变更年审以及每年的税务审计等，表面上没有什么问题，但实际上还是经不起推敲的。所以，2016年，要在税务帐的逻辑结构上下功夫。现实是，先按照行业的成本率、费用率来进行入账筹划，使得账务处理合乎逻辑，能经推敲和细审。
（四）趋势、流程_网络化和财务业务一体化
    在互联网以及事业、政府单位体制下，网络发票是必然趋势，尤其是评审团已经来过的激光研究所和评审团即将来的桂林电子科技大学，报销和付款都要求发票必须能在网络上查出完成的信息才行，酒店目前由税控机开出的发票不能实现即时在网上查询，这将延长消费单位的回款时间。计划申请使用网络发票，实现发票网络化。
    2012年8月，本职自身经验，启用了用友的采购、应付、库存、存货模块，摆脱了手工开单的原始时代，但也因自身在技术上的欠缺，不敢在系统上做更多的设计和修改，担心出现不能解决的系统异常，导致至今启用的这几个模块的应用比较片面，还没有实现大范围的财务业务一体化。2016年，会找回用友的维保公司，对酒店内部的申购、入库、报销及付款等环节的无纸化审批以及几个模块间单据的调用等进行报价，征得酒店同意后，全面推开财务业务一体化的操作，减少手工操作，实现更大范围的数据共享。

炫舞心蓝

【课前预习】2016年工作计划，请老师指导批评！

2016年工作计划及设想
2016年我们的工作除了做好数据执行的出具工作以外，还需要梳理我们目前的工作以及存在的问题，查漏补缺，对于新接管的预算分析能有更为细致的指标，目前对本部门的工作计划及设想如下：
1、对子公司的指导计划；
工作内容：针对现有的报表审核中出现的问题，设计子公司自检报表，提供来自系统中数据快速编制报表思路；
计划完成结果：简化子公司报表出具方式，降低报表差错率以及加快总部审核时间；
2、梳理关键业务流程及突发事件流程；
工作内容：1）对目前现有流程统计，与子公司沟通流程中有不足与问题，涉及总部其他部门的充分与其他部门沟通，对流程进行说明及讲解，如有其他非现有流程产生的事件一般性处理步骤；2）对业务流程了解，尽量在业务操作前控制错误产生。
计划完成结果：让子公司财务对一些突发事件操作流程有清晰的概念和认识，能独立处理突发问题，降低沟通成本。
3、推进各公司财务报告分析体系；
工作内容：了解目前各子公司经营分析内容，制定分析项目；
计划完成结果：帮助子公司能彻底查找经营问题以及提供经营预测分析，找到工作价值体现；

4、推进业务部门对财务认识程度；
工作内容：不断的与业务部门强化财务知识，清楚了解前期财务沟通对后期业务操作的重要性。
计划完成结果：公司在推行各项业务时，首先会考虑到业务开展后对公司的影响，不但是最终业务结果，还会考虑到如最终报表影响、考核数据影响、甚至对税务的影响等财务视角的问题。
5、加强自身以及部门人员对经营分析方面的培训；
    工作内容：首先要加强对自身的学习，并帮助本部门员工转变思维方式，加强培训以及独立处理事务的能力，共同成长，让大家都有独当一面的能力。

    以上工作中，第1-2项为2016年的工作重点，第3-5项则是一个中长期的工作内容和状态，其中第3项财务报告分析体系首先需要我们不断的对个人能力的提升，其次需要对业务的深入了解，且对各公司情况深入了解沟通和交流最后才能完成的目标。第4项工作则首先需要得到领导的支持，其次需要不断的与业务部门进行沟通，以及与会计部门协同才可以完成。第5项工作则是一个长期不断学习进步的方向。
    除了以上工作以外，如果在部门人员能力上有所提升的情况下，增加对费用部分的审核，但需要增加一人编制，需经领导批准；
    从2016年开始，预算管理部将以努力提升个人能力财务及分析为目标，并且通过自己的学习与思考，逐渐辐射影响其他部门同事对财务的理解与重视，为企业的发展壮大贡献自己绵薄之力而努力。

炫舞心蓝

参加过徐光老师的总结沙龙，上面的内容都是参加沙龙后，对自己的工作又重新梳理和整理后修改后的总结和计划，希望在能做到的情况下，请老师从另一个高度看一下以上内容是否可以达到要求，还有哪些需要努力和改进的地方，谢谢！

wsbytsp

【课前预习】2016财务规划
2015已经结束，为了更好地开展2016的财务工作，结合2015的实际情况制定以下计划：
2015年度财务工作回顾
总体来说2015年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、   会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；
2、  财务管理层面还停留在比较低的层次，收入与费用还无发匹配，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；
3、  财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、不完整等问题；
4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；
5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；
6、 ERP系统的使用及利用能力不足。
2016财务部工作规划
1.        经营性收入增长20%，毛利率25%以上，净利润2500万以上；
2.        财务部目标：组建5个人团队，管理财务与核算财务分开，提升财务核算的准确及时性，管理报表和对外报表能更好的满足企业内外的需求；
3.        风险管理体系，及时做好流贷的归还及续贷，提高资源的周转率，做好客户授信，建立好各个预警，保证收支平衡，建立财务风险管理体系，提高对公司IPO项目的支持度，在完成日常工作的情况下，处理好历史遗留问题。
4.        仓储部目标：重新梳理业务流程，使之合理易操作，单据流转做到连号，加强对异常业务及不良品的处理，做好ERP的录入工作，使之准确完整。
财务部人员工作的重新分配：
     审核单据和预算决算安排一个人，负责对内报表；高薪技术和总账安排一个人，负责对外报表，材料会计负责ERP的录入及成本的归集核算，  出纳不变

蓝色梦幻

【课前预习】2016财务规划

1.  梳理财务账表，使其更具准确性和真实性
2、建立成本核算框架和成本管控体系，对可能产生漏洞的流程进行修改。
3、仓库盘点、仓库数据调整
4、ERP增加成本管理模块和预算模块
5、建立完善的财务管理制度，并使制度真实落地。
6、建立一套有效的管理报表体制。

cixi1632003

【课前预习】2016财务规划
1：加强部门工作汇报体制：不单单是汇报，在汇报之前要求各岗位人员对所做内容进行自检，及时了解各岗位人员的工作负荷程度。
2：更好的服务客户及其他部门：与其他部门的沟通不是很到位，导致了单据传递出现了滞后现象，服务好他们，就是服务自己。
3：重新梳理各岗位职责：让各岗位的人员能抓住关键点去审核单据，提高工作效率。
4：进行EXCEL的培训：虽然有财务软件，但在整理数据时，发现部门人员对EXCEL的运用不是很熟练，在分析时，图表做不到位。
5：会同采购部对发票的相关知识的培训：尽量在采购时衡量开票与不开票对成本的关系及对发票内容的基本认识，避免收取“假发票”。

裴芳

【课前预习】
2016年公司集团化改革，故财务中心的组织架构及工作职责都有变化，明年负责一个事业部的财务管理工作，主要做好以下两项工作：
1、通过搭建工作流程和制度，在上半年完成事业部财务工作的标准化、流程化，以提升工作效率，规范工作行为；
2、在事业部灌输财务理念，建立财务管理体系，通过报表分析、指标确定、绩效考核、经营分析等方式真正做到业财结合，在明年年底基本搭建完成。