资金如何控制？

叶落无痕

请教，各部门都用资金，如何调配，有什么 好方法吗？

sjzzxh07

我也在急寻此问题.

sjzzxh07

哪位高人指点一下?

henry

安排资金使用要看：

1。紧急程度

2。重要程度

以上两个标准的给出要经过管理层的讨论达成共识。

缺钱时，要提前给老板报告信息，不要等到揭不开锅了才汇报，坏消息早报告，到真的发生时，你再去尽力扭转。

eleven

1，做好现金流预测，根据计划拨付资金的使用

2，要有预算，根据预算决定紧缺的资金应该给谁占用

3，资金紧张时，需要老板判断先满足哪个业务

sjzzxh07

谢谢楼上二位，在此很是让我受用.

zj8341

货币资金内部控制的定义：(1)会计人员应负责分类账的登记、收支原始凭证的复核及收付款记账凭证的编制。(2)出纳人员应负责货币资金的收支和保管、收支原始凭证的保管和签发、日记账的登记。每月末都要向银行索要各存款户的对账单，并编制银行存款余额调节表。(3)内审人员应负责收支凭证和账目的定期审计和现金的突击盘点及银行账的定期核对。(4)信用人员应负责调查和审批顾客信用、保管汇票、提示收付款等。(5)会计主管应负责审核收支业务；保管和使用单位及单位负责人印章。(6)单位负责人应负责审批收支预算、决算及各项支出。其中重大支付应集体审批。(7)电脑程序设计员应负责程序设计和修改，不得负责程序操作，甚至不得出入财会部门。

zj8341

货币资金是企业流动性最强、控制风险最高的资产，是企业生存与发展的基础。大多数贪污、诈骗、挪用公款等违法乱纪的行为都与货币资金有关，因此，必须加强对企业货币资金的管理和控制，建立健全货币资金内部控制，确保经营管理活动合法而有效。
一、货币资金内部控制目标及环境
1. 货币资金内部控制目标。内部控制目标是企业管理当局建立健全内部控制的根本出发点。货币资金内部控制目标有四个：①货币资金的安全性。通过良好的内部控制，确保企业库存现金安全，预防被盗窃、诈骗和挪用；②货币资金的完整性。即检查企业收到的货币是否已全部人账，预防私设“小金库”等侵占企业收入的违法行为出现；③货币资金的合法性。即检查货币资金取得、使用是否符合国家财经法规，手续是否齐备；④货币资金的效益性。即合理调度货币资金，便其发挥最大的效益。

ajhn135

受教！

bobxxliu

1、量入为出2、确定付款先后顺序3、缺钱时，提前汇报4、扩展融资渠道