财务资金管理还是依靠KPI考核来管理吗？想知道财务该用什么手法来实现好的资金管理？

桃源枕月

想问一下：财务资金管理还是依靠KPI考核来管理吗？想知道财务该用什么手法来实现好的资金管理。


每个回答问题的童鞋均可获得10F币奖励，最后选出一个最好的回答设为最佳答案，获得50F币。
获得F币后可以去积分商城兑换想要的课程！

banana0705

好的资金管理，就是合理利用资金结构。资金分两头，收与支，收款列入KPI考核，加快回款，付款计划与实际支出的准确性，付款的及时性，也可对采购进行考核，有些企业为了拿到成本低的商品，预付或现结，所以现金支出会比较快，有些企业为了减少资金压力，与供应商谈判，成月结等条件，这些都与企业的运营模式有关，如果想利用账期来管理资金，就考核采购与供应商账期的达成，如果是为降成本，就是现付，那就只能做准付款计划，尽可能让回款能覆盖支付。对比收款与付款的条款，结合到货计划与交期，检查采购付款是否按合同履行，且这个条款与销售条款对比，是否匹配。

戚仁广

banana0705 发表于 2020-7-4 15:11
好的资金管理，就是合理利用资金结构。资金分两头，收与支，收款列入KPI考核，加快回款，付款计划与实际支 ...

:handshake

麻利麻溜

收支两条线，预算及实际对比管控，结余资金归入资金池，