【求助】集团如何控制分公司资金

tayufan

我想说几句1)你们公司业务的拓展一定要在各办事处设财务人员吗?建议把各分公司财务人员集中到总部办公(每个省份还是依业务情况配备财务人数)_,前提是上ERP,集中有利对财务人员的管理,有利公司财务政策的执行,还人人员的交流.驻地只留一个管钱及对费用进行初审的人,初审合格先付钱,再寄给总部办公的会计,进一步审核.有问题的退回.另外:要强调财务人员的执行力(其实这个是任何部门都要的),还要财务人员要耐心对公司财务政策的宣传,减少业务员的抵触心理(2)对于资金的管控,ELEVE老师讲得很好.客户打款往总部账上打,各分公司财务人员在ERP中录入单据,集团结算中心办个网银,款到后即在ERP中审核收款单据.其实并不影响业务.而且核对总部与分公司往来省事多了.我以前经历过这样的公司,财务总监在财务人员的不理解下,实行了1-2点,半年后,抱怨全无,做得很好.资金风险降低了很多.而且财务人员在一起,交流起来方便多了,工作中有问题解决起来也快.团队建设也很有成效.

小陈陈

想问一下，如果分公司有现金收款的，如果当地财务不按规定汇给总部，或存入他们的收入户，而是自己拿去用了（支付报销或其他急用），那怎么控制啊？

lqrguoer

是啊，现金客户怎么解决？

陈辉

我现在的公司就是一家销售型的集团公司，主要做的还是零售终端。采用的方式基本上就是国家财政所采用的收支两条线制度，分公司收入达到一定金额就要无条件的转入总部收入账户，支出每个礼拜要有预算表，下个礼拜根据预算表转出费用，这样从两个端口来控制财务。财务人员也是归集团财务总监垂直领导，基本你上照抄照用国家财政的那一套，感觉有很好的效果。

懒虫123

我现在的公司就是分支机构特别多的公司，一般我们每个点设置一个行政出纳。负责费用报销，由我们的出纳办理费用卡，每月公司划拨费用金额，收入由她们每月汇入公司账户。不过现在的问题的，考虑到都是私卡，又无法用网银监督（中国银行仅能办理一个电话号码一个人监督），所以还是可能有漏洞。

amset

从收支两条线开始吧