如何做好公司的资金内部控制

liuwb83

题目：如果你是财务经理，你如何做好公司的资金内部控制，请说出你对资金内部控制的理解及操作方法。 望高手解答。

maoshunyi

通过预算控制

mabo7128

楼上的说的没错，预算管理是一个办法，主要是对资金流的管理，流入多少，流出多少，以及融资渠道等都要考虑。

zyhhjf

现金流管理对于企业尤为重要，资金内部控制主要包括3个方面：
1如果有外汇，要考虑因汇率变化引起的外币结算损失
2合理及完善的内部资金审批流程
3做好预算
4作为财务经理，要随时了解大额的现金进出和账面余额，做到心中有数，

Peteryang

资金内部控制或管理:
1、资金的滚动预测，一般以月、周为周期，进行流动预测，以便进行现金流的平衡。这是公司层面的动态控制，通过动态控制、预测，来推动公司经营计划如产、供、销的安排，战备性采购或融资的安排。
2、资金内部控制之二就是对公司资金余额的控制或管理，通过资金余额的管理来合理安排风险和收益。
3、资金内部控制之三就是对融资成本的管理，银行是每个企业最大的供应商，如何管理好银行是每个财务经理的重中之重。每家银行的经营风格、办事效率、合作要求都会有差异，所以加强对银行的管理是很重要的。
4、资金的支出控制。主要是资金计划、供应商信用、合同条款的事前控制，付款单据审批的事后控制及合同、业务履行情况的事中控制。
5、资金的组织控制。财务部门是公司唯一的资金管理部门，任何资金收支必须纳入资金计划管理，以保证公司整体现金流的规划与控制，包括总经理或董事会决定。
6、资金的制度控制。资金的收支文化需要公司制度来保障，包括资金计划、付款审批权限、供应商信用管理等必须纸质化，以便大家形成资金管理文化。
大概就这些，请指正。

shajia0664

受教了..呵呵呵

candyyuang

5楼讲得挺全面的

qian903436189

初来咋到

zgw0908

5楼讲得太好了。。。。。

kisa218

不要把预算看成万能药，不同发展阶段的公司有不同的财务体系，大多数中小企业其实预算是弊大于利