课程G001：现金流管理技巧（2011.03.24）

ecfo培训顾问

课程编号：G001

课程名称：现金流管理技巧

　

上课日期：2011年3月24日（周四）

　

上课时间：

学员接入：19:30-19:59

讲师授课：20:00-21:00

讲师答疑：21:00-21:15

　

上课方式：e讲堂（电话+网络），课间紧急联系方式：15811256077(仅提供技术支持)

　

课程介绍：

　

一、课程目的：

现金流是企业的血脉。只有顺畅的现金流，才能使企业的营运得以顺畅进行，把握最佳的赢利机会。

本课程针对采购、生产、营销、融资、投资、管理及日常活动这几个重要方面，提供了有价值的现金流管理秘诀与技巧，让良性现金流促进你的企业健康成长。
现金为王！掌握管理现金流的高招，定能让你的企业立于不败之地！

二、主要内容:

　

(一)现金流管理
1、现金流管理的原则
2、现金流量表的使用
3、资金计划与预算
4、投资资金计划
5、融资筹资计划
6、营运资金计划
7、预计现金流量表
8、现金流量风险应对
9、现金流预测信息管理

(二)营运资金管理
1、理解营运资金规律
2、采购资金管理
3、存货资金管理
4、销售资金管理
5、营运资金管理机制
6、营运资金管理难点

(三)资金结算管理
1、账号与资金余额管理
2、结算方式管理
3、银行票据技巧
4、现金浮游期管理
5、资金调度与头寸管理

　

三、谁应该参与

　

财务经理、主管、准备快速成长的财务人员、公司管理人员

　

如何向讲师提问：

为节省各位的宝贵时间以及电话费，我们采取的方法是在论坛上发帖提问，在课堂上回答；这样效率高、质量高

具体做法如下：

（1）我们会把每一门课程的主要内容发布到论坛【在线培训e讲堂】这个栏目里面

（2）如果你对此课题有问题，请提前在此贴后面跟帖提问

（3）我们会在上课前整理帖子里的问题，在课后的15分钟答疑时间里为大家解答

（4）如果由于时间关系，讲师未能在答疑时间里回答到你的问题，或者你听完课又有新的问题，请还到此帖子留言，我们会尽量为你答疑解惑的

　

报名及咨询：

报名时间：

（1）已经开通账户的学员想参加此课，请提早两天报名，以便我们提前给您发送讲师课件。

（2）尚未开通账户的学员想参加此课，请提早两个工作日报名，以便为您进行账户初始化及一对一使用指导。

联系方式：

 

e讲堂报名： 魏老师：13910098113　　QQ：612139007 Email：amy@ecfo.com.cn

 

邮箱：elearning@ecfo.com.cn

　

财务经理人网对上述内容具有最终解释权。

　

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e讲堂常见问题汇总

[此贴子已经被作者于2012-10-30 15:11:49编辑过]

alex0823

sf沙发

炎炎

板凳，哈哈

zyhhjf

Henry,在您的实际工作中，现金流管理是4个方法都用吗，特别是后2个：余额快报表，收支预算表，现金预算表，现金周转健康检测表？

zhuw

连续听了4节E讲堂的课程，发现有一点不能接受，偏于读书式的讲课，提纲契领的诵读，当人很难深入理解，所以建议，老师在课堂上不要只是跟着提纲读，那样的话我们自己多看几遍也是一样的，希望能引入典型的实际案例，深入浅出的来说明问题。

Avril

以下是引用zhuw在2011-3-24 21:26:00的发言：

连续听了4节E讲堂的课程，发现有一点不能接受，偏于读书式的讲课，提纲契领的诵读，当人很难深入理解，所以建议，老师在课堂上不要只是跟着提纲读，那样的话我们自己多看几遍也是一样的，希望能引入典型的实际案例，深入浅出的来说明问题。

谢谢你连续听了4节e讲堂。e讲堂不同于公开课，每次只有一个小时，老师既要把相关的知识点讲到，又要对实际案例进行深入浅出的解析，加之学员的背景、需求、口味各不相同，如何平衡，确实是门艺术。我们一定认真考虑你的建议，不断摸索找到适合e讲堂的授课方式。谢谢你陪伴我们共同成长。

[此贴子已经被作者于2011-3-24 22:49:46编辑过]

COSCO

以下是引用zhuw在2011-3-24 21:26:00的发言：

连续听了4节E讲堂的课程，发现有一点不能接受，偏于读书式的讲课，提纲契领的诵读，当人很难深入理解，所以建议，老师在课堂上不要只是跟着提纲读，那样的话我们自己多看几遍也是一样的，希望能引入典型的实际案例，深入浅出的来说明问题。

楼主真好学！！！！

课程时间就一个小时，提供一种新的思路，有所启发也许更重要。

行业和企业不一样，短期内的财务管控侧重点不同。

[此贴子已经被作者于2011-3-25 8:32:40编辑过]

rebecca998

Henry,现在我们公司只能做现金流量收支预测表，也就是短期资金安排，就是做不准现金预测表（长期资金预算），什么样的现金预测表才能算是相对准确呢？

henry

一般短期的（按周或按月）现金收支预测对于短期资金安排可起关键作用，但用短期预测的办法去进行长期预测是不可行的，因为你没有办法预测到三个月或半年以后某一笔收付款的情况。这种情况下，用预算的办法会好一些。现金预算的出发点是历史上前2-3年的现金流量表（现金流量表结构性更强，更适合于长期预算，因为经营现金流量、投资现金流量和筹资现金流量在历史和未来间是有延续性和规律可循的），根据公司未来业务增长需求预测经营活动现金需求和额外的投资需求。相对准确地做好长期现金预算的关键是了解企业发展的方向速度及大的经营计划安排，这需要你与负责运营的管理层进行密切的沟通，及时了解业务。

另外一般预算做出来以后，每个季度还可以做滚动预测，以更新和修正最初的预算，所以不断地以最新的状况和眼光来检查预算的准确性也是长期资金计划的关键步骤。

plh_1631995

楼上正解，受启发了