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1. 负责日常的资金调度、资金及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务；ffice:office" />
2. 编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；
3. 负责银行资金的筹措,研究及优化公司融资方案；
4. 编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况；
5. 分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；
6. 检查预算资金的执行、及时修正，找出差距；
7. 负责资金管理相关的流程建立、执行、监督，以确保公司的资金安全；
8. 完成长期和短期的现金流量预测及分析
9. 资金流状况报告、监督以及计划、预算，以使公司资金使用最优化；
10. 及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响；
负责资金的日常管理、监督，确保资金运作顺畅、信息透明、高效。 | 
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