关于现金流问题

ly6658

老板问我下月现金是否有缺口，如果不够用，差多少告诉他，他好筹集资金，请大侠们指点。我从哪几个方面入手

ly6658

我的思路是，按月底资金余额加上按本月标准预测下月的主营业务收入，其他业务收入现金收到的部分，然后减去需要支付的各项费用和税金。如果为正数就不需要筹集，如果负数就是需要筹集的数字。 请大家指点下，哪里有没想到的地方

wufy1983

理论上应该是这样，但预测没有100%准确的，而且可以筹集到资金的机会也不是随时都有，我觉得应该根据公司的此时具体情况来判断，如果公司能比较容易的融到钱，可以先放一放，制定一个长期用资计划，可以把生产经营的增长预期啊什么的加上，综合各种因素考虑。如果公司能融到钱的机会本就不多，且你们公司却是是挣钱的话，我觉得可以先拿过来，毕竟有钱能做好多事，但这个也和你财务部的能力有关，花钱的学问也很大的。