[求助]关于公司资金预算、预测方面的内容

yuanyf500

新出来没多久，做公司费用预算控制、公司资金预算、预测方面的工作，可是对于三个月的资金预测自己一点都不清楚，还有就是没有一个好一点的模板，哪位大虾有的话，是否可以帮助一下小弟，在此谢过，感激不尽。
还有欢迎讨论这个方面的经验，因为是刚出来，所以有很多方面都不懂。多多关照。谢谢。

月笼沙

我先回复一下关于资金预测......

楼主不用找现成的模板.因为资金预测说白了就是小学数学里的加减法.用Excel自己来编一个是很简单的.难的是如何取到未来的预测数据.建议你做以下工作：

1。了解公司的收款来源与方式，然后根据销售预测来测算一下未来收款情况。

2.了解日常付款事项有哪些。有一些是固定要发生的，如每月工资，每月与每季度的税款，这些都要计划进去。另外采购材料的付款，要了解采购计划，根据付款期及付款方式算一下就行了。

3。将以上内容加减。

4。最重要的是时时查询帐户余额的情况，并根据最新信息不断调整资金计划。

yuanyf500

谢谢楼上的指导，大概原理是如此的话，我们就再次遇到问题了，我想知道对于收款这块的预测可能并不能很准确，而事实上也是如此，每次四周的滚动预算都没有办法做到准确，更不用说是三个月或者更长时期的现金流预测了。

对于企业控制来说，公司现状对付款、支付方面的预算还是比较准确的。

再次感谢楼上的指导，谢谢。欢迎交流。