如何统筹好公司的资金流

人无远虑 · 发表于 2006-8-5 17:15:00

这真实体现了现金为王的道理，现金流的问题是财务管理的核心之一。管好现金流必须要画好现金流的来龙去脉，尤其是在来去之间的量、时间、限制条件等。因此预算是一个必须并且好的管理工具。预算来自于业务部门，使用于财务部门。

wolf_tianya · 发表于 2006-8-8 13:29:00

好。。。

allen_peng · 发表于 2006-8-8 17:00:00

与供应商多一点沟通，安排资金也可以多元化，可以用银行承兑，汇票等

lusi1105 · 发表于 2006-8-9 15:30:00

好！

rg_youjin · 发表于 2006-8-9 16:16:00

非常感谢大家的指点，很有道理。

大家有没有现金流管理得比较好的实例，说来听听。

顺便问一下：开据银行承兑汇票的条件，保证金是多少，哪些银行可以办理呢。

george2006 · 发表于 2006-8-31 14:47:00

uphold.

xzmforever · 发表于 2006-9-2 20:01:00

晕。近千来字没有了

晟权 · 发表于 2009-7-30 11:37:00

预算工作做得不够到位

xzmforever · 发表于 2010-2-25 22:43:00

你这个应该好拿呀。表明平常的工作还有不到位的地方，需要加强。

zhangxiyue_2005 · 发表于 2010-3-3 21:48:00

个人认为务必首先做好：制定月度资金支付计划，并严格执行。
除了以上几点认为，让他决定是增加资本还是从银行贷款，中后者可行度很大。和银行接触找到切入点，将概念和项目资本化是做大做强的关键

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