企业需要多少资金？？

swc · 发表于 2006-8-27 20:36:00

您需要登录才可以下载或查看，没有帐号？立即注册

x

请教：流通企业，年销售额12亿（假设采购额也为12个亿），采购订货必须预付款，付款到到货大约30天，存货周转率每年9资，企业需要多少资金就够用？？（不考虑固定资产、日常费用等，只考虑参与流转的资金）谢谢！

kissbug · 发表于 2006-8-28 08:57:00

要想知道需要多少营运资金，一定还要知道应收账款的回收期是多少天。。。楼主没有提供。。。

假设应收账款回收期是30天。

则流动资产循环一次要100天（预付30+存货40+应收30），那就要至少准备100天的营运资金3.4亿（12亿/360*100）

营运资本运营效率很差呀。。。

swc · 发表于 2006-8-28 17:44:00

这样算不太对！假设存货固定6000万元，应收帐款固定1000万元。存货周转9次，采购预付款3000万元，到货期30天。到底需要多少资金？二楼老兄算法不对，因为我现在根本没有3.4亿的资金，但够周转的？谢谢！！

良剑期乎断 · 发表于 2006-8-30 16:00:00

不用当计算题作。实际的贸易类公司，１亿可以做４亿的业务！

kissbug · 发表于 2006-8-31 08:49:00

这样算不太对！假设存货固定6000万元，应收帐款固定1000万元。存货周转9次，采购预付款3000万元，到货期30天。到底需要多少资金？二楼老兄算法不对，因为我现在根本没有3.4亿的资金，但够周转的？谢谢！！

对楼主提供的条件我很疑惑，请问：如果存货周转9次，年采购12亿，如何保持存货6000万? 请楼主明示。。。

如不考虑周转9次这个条件，其实楼主只需把相应的各项加总就可得出需要的资金。。。

青青子衿 · 发表于 2007-4-18 13:46:00

以下是引用kissbug在2006-8-28 8:57:00的发言：

要想知道需要多少营运资金，一定还要知道应收账款的回收期是多少天。。。楼主没有提供。。。

假设应收账款回收期是30天。

则流动资产循环一次要100天（预付30+存货40+应收30），那就要至少准备100天的营运资金3.4亿（12亿/360*100）

营运资本运营效率很差呀。

需要的平均营运资金应该3.4/2=1.7亿

相关帖子