资金收支管理是不是一定要搞预算？

bachelorfeng

各位同仁：

我现在所在的公司是一个集团公司，下属公司的关联性很低，有钢管公司、商厦、医院、港口和房地产，除了房地产和商厦，集团总公司对其控制很松而授权很大。集团的资金管理很凌乱，下属公司一缺钱就向集团公司伸手，还理直气壮地说如果资金不到位会如何如何影响其业务，而集团筹集资金的来源是银行借款和向流动资金富余的公司调拨，集团的资金部像救火员一样给与支持，搞得很没章法。有鉴于此，决策层说要做资金收支管理，可是刚才说了集团公司对下属公司的控制尤其是财务控制不够（主要是原来不够重视财务管理），请问：在集团没有做预算管理的条件下，如何能让集团的资金收支变得有计划起来？有没有短平快的措施或办法？

麻烦大家给出出主意。

Arthur

要求各子公司作资金收支计划表：

一：付款

金额，时间，内容

二：收款

金额，时间，内容

要严格执行，与计划不符要说明原因

bachelorfeng

谢谢Athur的回复。

xzmforever

资金收支计划是推行预算的第一步。而且这计划也是各业务部门都理解的事。

obg188

资金收支计划也是预算管理的一部分啊

dandymxl

资金收支计划也是预算管理的一部分啊

一声叹息

要想自己轻松,就得让别人麻烦.

要预算,还要有中短期的计划! 实行后,下面伸手要钱,你张口要计划!没计划的不给就理直气壮,下面没办法推卸责任.

sunjianhd

要谈资金管理,我们必须要做资金计划，为什么需要做资金计划?

1、资金计划可以反映出未来资金流入、流出、存量的多少。可以为下期资金活动做准备。

2、通过资金计划我们可以分出经营性、投资性、筹资性的现金流，清楚的知道有多少存量

你可以用来投资而且还保证日常经营的安全性。

3、通过收支计划可以与预算配合起来，起到对预算事前、事中的控制。

当然一开始做资金计划你也不可能将所有的项目做的全部到位，但是必须包含以下内容或者说

要分清。

1、货款支付

2、销售收入

3、项目性支出

4、筹资流入、流出

这些大的项目必须要有个稍微准确的数据，要不你的资金管理没有任何价值。