[求助]非财务人员的现金流量举例!!

michelyang

老总给出了个难题,要我写一个给非财务人员的现金流量看的例子,我想在这个例子里最好少点财务比例,但是要达到让他们分析出一个企业现金流以及评价这个例子的现金流是否好坏的目的?

各位兄弟姐妹,谁有现成的啊,下周一要交稿了,急啊!!!

谢谢了先哈!!

19710915

非财务人员的现金流量表，其实就是资金收支计划表。按月作计划，每星期计划与实际对比。

其格式为：期初余额（货币资金）+资金来源-资金支出=资金结余（或资金缺口）

资金来源分为：经营活动来源、投资活动来源、筹资活动来源；资金支出与之相对。

这个表是以实实在在的资金为依据的；资金收支计划表是一张总表；我公司还有相对应的8张附表；

这个表财务闭门造车是些不出的（指计划数），一定要业务部门配合；但是如果你只反应历史数据的话，就从银行存款和现金科目如入手吧！

非财务人员不管什么会计收入、什么权责发生制；只管收到多少钱；用了多少钱。所以用资金讲他们最能理解。

michelyang

多谢了!!!

lcsxs123

支持一下。

huascar

如果出现了连续2-3个月的资金缺口，怎么办，？请楼主讲讲对于资金缺口的应对防范和方法。谢谢。