G003：日常现金管理技巧和工具解析（2013.9.12）

ecfo培训顾问

日常现金管理技巧和工具解析
	课程编号：G003
	课程名称：日常现金管理技巧和工具解析
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	讲师：王宪德（Andywxd）
	直播时间：2013年9月12日（周四） 20：00—21:15
	重播时间1：2013年9月14日（周六） 8：00—23:00
	重播时间2：2013年9月18日（周三） 18：00—23:00

	课前思考：
问题： 　　1、你告诉老总公司的资金很紧张，他很吃惊，因为他心里也盘算着呢，可是他觉得资金没问题！你能说清楚资金哪里去了吗？ 　　2、老总交代你，管好资金，你一盘算，公司就那么点现金和存款...，难道是让我去理财？老总真正想让你做的是什么？ 　　3、第一年销售额1000万元，销售成本为800万元，材料成本为500万元，从渠道发货的收款平均约为60天（信用条款为发货后45天），存货周转天数为90天（从材料进厂到成品出厂），给供应商的一般付款条款为45天，公司不拖欠供应商货款。 　　假定明年公司计划业务量增加70%，公司资金会缺吗？如果严格执行销售政策，能省多少钱？
	课程介绍：
管理现金管什么？ 　　管理日常现金，本质是管那些与现金息息相关的非现金项目。 　　管理现金，要做到看得见、用得着、管得住，你针对的都哪些项目？似乎都知道。当资金是你管理的重中之重的时候，怎样细致准确地做这件事？ 　　管理现金，如果用"流程、流量、流向、流速"表述，大概谁都明白，如何把这些词汇真正用到日常管理中呢？ 　　一个民营企业财务总监为了细致地管理资金，做了17张表的"资金管理报表体系"，任何资金事项，了如指掌。设想一下，如果是你，你能设计出来吗？ 　　真正落到实实在在的现金和存款，其管理的重点又是什么？ 　　在你管好之前，先说清楚；在你说清楚之前，先想清楚！ 日常现金管理技巧解析: 本次e讲堂讲为你解析： 　　1、日常现金管理的思路和如何说清楚的思路 　　2、日常现金管理vs影响现金的经营事项如何衔接 　　3、预警和分析的工具体系 　　不可多得，不可错过！ 谁应该参与 　　财务经理，内控人员，分公司财务人员，以及有志于快速成长的财务同仁，企业管理人员。
	报名及咨询
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FionaYe

如何管理好现金是一门很大的学问，有意者欢迎报名咨询。

STLHX

关于现金管理，是我的盲点。老师，关于现金流快速预测的案例还是看不懂。能否请老师较为详细的给出解题思路。特别是为何要计算304/2.还有250/4是什么？为何要如此算法。谢谢老师

Andywxd

这个是个简便算法，我为了快。
是这样的，第一年销售1000万需要营运资金304，第二年增加了500万（50%），其他情况没变，简单估计，需要增加的资金就是304/2=304*50%.

在销售1500的情况下，平均营收账款占资金250（1500*60/360），如果营收账款从60天减少到45天，是缩短1/4,那节约的资金就是250*1/4.

STLHX

谢谢老师。关于这个例子中的流动资金，我能简单理解为流动资金=应收账款平均余额+存货平均余额-应付账款平均余额吗？
还有一个问题。例子中说的第二年会积累300万。计算（1500*20%所得）。老师，在这，如何理解盈利300万，盈余150万资金？这里面的关系怎么理解？谢谢。。。。。老师，这方面我是菜鸟。

ahwhzz

关于《销售回款明细表》看不懂。王老师能够解释一下吗？

shuihuodie

为什么课件PPT无法显示，可以给我发一份吗？

ecfo培训顾问

可以的，请加我QQ612139007  我在线传你，或者留下你的邮箱我发你。

Andywxd

5楼的网友，你真是认真看了--- 鼓励这种认真的精神
盈利300万，税负25%，再考虑一些三费的增加，资本化的小费用，草草估计了50%。
不同公司，可以把这做得细致些，包括将折旧部分加回来...

这种算法是粗略的算法，主要是用“专业”的算法，表现出一种专业的姿态和能力。

zql8008

管理现金，如果用"流程、流量、流向、流速"表述，大概谁都明白，如何把这些词汇真正用到日常管理中有大学问。