[原创]提高财务部报账效率的程序和方法

SUNYUJIE

用友可以做接口的。

caolf

这样的系统带来的好处不仅仅是流程上的自动化，自动化肯定会降低很多手工的时间。比如说，手工的方式报销人需要亲自找相关的领导签字，跑上跑下的就耗费员工很多时间，领导在签字的时候，往往看到的贴在一张一张的发票，和报销单的封面（封面上往往只有总结性的数字），要了解细节，就需要报销人一个一个领导当面解释，报销完成后，再检查这些单据，（如果内审发现有问题），还需要再一次从起始查起。

而且从财务的角度看，应付众多的员工（特别是像销售这种押款比较多岗位员工）的查询也是很麻烦的事情，我就见过不同有员工到财务部门去翻原始报销单，询问财务到底什么时候能到账。

对于财务而言，仅仅是手工管理这些，然后在手工记账到财务系统（无论是多么好的财务系统，SAP FICO，Oracle Finace，用友金蝶等等），原则上它们都是用科目去区分不同的费用类型，这就为进一步的财务分析成本分析造成很大困难。这种繁琐的事情，基本就是不了了之了。

这也是很多时候我们财务无法帮助业务部门去指定预算的原因之一。比如说，很多企业为提升管理水平，采用项目管理体制，或者部门成本中心化的方法，我们如何帮助项目或者部门通过分析历史成本结构，帮助他们指定未来的不同类型费用的预算金额。

而对于面向公司领导层的需求而言，手工的方式，也使的我们对费用的花销监控无法及时化。和很多朋友聊起来，他们的做法，只能年底拉清单拉报表。勤快一点，就按月、按季度。按月的好像很少，也是因为这样工作量太大了。

所以说， 但从系统化后节省的人工成本，和后续支持的分析管理工作，系统的价值就是很高的。

其实对于大家做财务的，或者对于公司的领导，心里都是明镜的，在系统中管理费用报销，制度就比较规范了，很多乱七八糟的费用就不会报销了。基本上能为企业在同比的状态下节省7%以上的成本。

zweidi

1.发票等粘贴《报销审批单》后，先由部门经理或主管签字，再到财务，会计初审，合格后，财务经理复核签字，再到总经理，总经理签字后，直接到出纳，出纳付款。

2. 出纳付款后，直接根据《报销审批单》登记日记账（也就是流水帐，这个不需要会计科目的）。出纳登帐可以在报销完毕时登，也可以在没有其他业务比较空闲时集中登。一般要求每天下班前登记完毕，方便第二天报出资金日报表。

3. 出纳一周或半月一次，把单据传递给会计。会计填制记账凭证，进行账务处理。（出纳传递前，在单据右上角自己编一个出纳流水号，方便和会计交接和查找）。

4. 月末，会计用现金明细账或和银行明细账的余额与出纳的现金和银行存款日记账的余额进行核对，核对不一致，就对查错在哪一笔。（有时会计错，有时出纳错，不过会计错的时候多）。

5. 核对一致后，会计还要负责核对银行对账单的余额，目的是监督出纳。

----------------------------------------------------------------------------

我们公司也是这样做的。这样凭证处理也简单：直接借：原料费用 贷：银行存款

但是有一个问题：

月底的《报销审批单》总经理已经签字，但出纳有时候下月初才付款，这个时候出纳就不会将这张单据传递给会计。导致原料发票和费用发票不能及时入账了。

from1903

如果是小公司倒不一定要上OA,不过倒是可以用财务POS，直接打到卡上，像我们公司现在现金使用的频率很低了

yc509510

he721023

使用专门的报销软件，基本可以解决这个问题。同时，结合预算，基本上能够将费用控制好。超大型公司，如：华为，就是使用由“IBM”开发的专门报销软件。

kitty8289

谢谢分享

gchwde

不是新意，我们一直是这样操作的

烟锁楼台2011

wuketid

理解的有道理。支持一下。