我们的钱都花到哪儿去了？

理性经济人 · 发表于 2013-5-5 14:56:17

单一的公司、简简单单的支出倒是可以用一张《资金支出明细表》罗列出用于生产、用于销售、用于投资、用于融资、用于本部运转等花了多少钱就可以解决问题了，但是对于大型的集团公司，在集团内部各公司之间的资金往来纷繁复杂，形成了一张理不清的大网，这时就真的难以应付了。就象我们集团，老板总是不看全盘，指着其中的某一子公司问，你们的资金去哪里了？！晕啊

jenson · 发表于 2013-6-17 12:51:05

"我们公司今年1-6月份共赚了600万的利润，但是手上的资金却没有，老板问我资金都到哪里去了，我应该从哪方面去分析？具体要分析哪些科目 "
“其实我想把应收少收，应付多付，以及增加的其他项目支出给他看”
一个网友这样和我聊天，我有了这样的想法，老板肯定知道钱花在哪了，但他应该不知道钱没了的问题在哪，是在研发、采购、库存、生产、销售，哪出的问题呢？怎么解决呢？我们通过财务分析是应该可以看得出来问题出在哪里的，如果我们把这个讲明白给老板，是不是老板就应该知道了他的钱去哪里了，从哪里去解决这个问题呢。以后也会少出现这样“钱没了”的情况呢？

思语FANCY · 发表于 2013-6-25 10:34:47

做一份现金流入流出表，记得刚去一家民营公司前，老板就一直困惑，财务总说赚了钱，钱呢，钱在哪！后来，做了一份现金流入流出表（现金流量表改版），这下老板每月最想看到的报表就是它了！问题解决！

xiaweiyi · 发表于 2013-7-5 16:43:58

本帖最后由 xiaweiyi 于 2013-7-5 16:53 编辑

老板可能有两方面的意思：

1、钱都用到什么项目上去了？总投入M分别用在N项目（费用）中各是多少，他可能真的不清楚，只是钱还不够用，他很纳闷。这个确实需要财务对现金流量了然于心，老板随时问，都能清楚明白的讲过老板。

2、老板在想，用出去的钱，审批的时候都很有依据，但花出去了，到底有多少能带来价值？老板在想资金的价值问题。他既在问自己，也在问财务，这些钱花的值吗？财务其实可以采取一些风险管控的措施，事前做项目可行性预测，事中分析，辨别差异及原因，保障项目最终是盈利的。

lucy98521 · 发表于 2013-7-29 16:53:00

学习了！

小管 · 发表于 2013-8-13 15:36:24

这个问题可以这样理解看行不？
1、这个月的应收是增加还是减少了多少？
2、应付账款减少了多少？
3、固定资产现金开支支出多少现金？
4、说这个月的利润是多少
5、这个月的资金结余变化是多少？
小计一下，结果大致是应收增加了，应收减少了，固资产产开支投入了。
这样来解释

y2010 · 发表于 2013-8-19 21:15:56

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老板大概是想知道，钱是否用对地方，钱是否用的有计划，钱用去出是否收益最大

tangyan · 发表于 2013-8-20 19:15:17

我会向27楼那样回答

hs696 · 发表于 2013-8-25 21:06:39

:funk::funk::funk::funk::funk:

我们的钱都花到哪儿去了？

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