[原创]集团财务内控关键点总结

想想艳 · 发表于 2011-2-22 17:49:00

受教了谢谢

cxiejb · 发表于 2011-2-23 10:56:00

财务经理人网站上，好文、牛人就是多啊，谢谢分享~

maopj · 发表于 2011-4-29 17:48:00

制度很好，如果能购执行到位就超级牛了！

caocuiru · 发表于 2011-5-5 14:35:00

和我们的管控类似，只是这种制度现在已经给我们培养出了一些“大会计”，有待进一步完善。

这些分公司财务总监因为权重没有有效监管（这不是体现在制度流程上，而是因人而异）有些善于玩弄权术的便钻了制度的空子，公司签票凌驾于经理之上变相控制，自己的费用失控等等。当然这是个别人，大多数是好的。玩弄权术需要EQ很高，所以不是谁都可以做到的。那些做的很好又没有有效证据证明他贪腐的，便成了业务发展的掣肘者。

其实，我们公司在分公司财务总监之上是有区域财务总监的。分公司的充其量是财务经理。但是，往往区域总监如果掌控力度不够就成为了虚职。

关于审计，我们的审计对合规性也负责，但是反腐力度不大。毕竟大家都在一个公司很多年了，有人情存在。做不到铁面无私。

关于资金的统一划归，我们是不打招呼。已经形成了文字规定，所以不用打招呼了。

总会计师 · 发表于 2011-5-26 11:53:00

有点大秦王朝的感觉，秦始皇在世啊

BLUEK · 发表于 2011-8-22 21:14:00

总的来说在财务管控的关键点做的不错，但集团财务科室的划分有点冗余，可以再优化如资金回笼科、审批科、财务科；审计部门不独立，与财务部门不能起到一定的牵制作用。

cushanggu · 发表于 2011-9-16 12:04:00

好文,学习中一下

liang56789 · 发表于 2011-9-23 11:59:00

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好文,学习中。

mxs · 发表于 2011-9-28 21:33:00

制度和规定是执行的，放在柜子里是纸。公司都有完善的制度，但执行力欠佳。

品爷 · 发表于 2011-10-10 16:06:00

这是直接隶属中央国资委的大型国企，民营企业不需要这么大摊子

[原创]集团财务内控关键点总结

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