如何统筹好公司的资金流

onlyone_zyd · 发表于 2010-3-14 21:44:00

建议你每日做现金流量预测。

qqvtxg · 发表于 2010-4-9 17:22:00

开源节流
开源：以销定产，尽量避免成品库存的积压
加快应收款的回收
节流：限制费用开销
分期付采购款

叶落无痕 · 发表于 2010-4-27 11:49:00

先要知道缺口有多大，这个要有详细的计算过程，然后，再考虑解决办法！

admincw · 发表于 2010-5-6 10:16:00

关于楼主所说的问题，也是目前大部份企业头痛的一个问题，关于这个问题，本人观点补充如下（供参考）：

首先，核算出公司的资金占用情况（存货+库存现金+应收账款+其他应收-应付账款-其他应付）

其次，在此基础上分析该结构中的不合理情况，比如，存货过大、周转不良；应收账款过高、账期不良（如果市场是属于开发期，那就要分析后期市场扩大而要增加的账期欠款预算），非正常采购的资本流出过大；应收账期与应付账期不匹配等等

如果上述指标都达到合理良性，那就是公司的资金投入不足了。