精细化费用管控（20170216）

miao201611

公司差旅费，大多是交通费；每月项目同事交通费按照交通费明细写清时间 地点 出差事由；有按部门做预算，但执行效果一般。

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课前预习：
仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的？
1.公司实行预算管理制度，有明确的报销标准和流程。
2.区分管理部门和业务部门差旅费，两部分区别管控。
3.管理部门差旅费按专项控制，按照相关级别标准预算控制。
4.业务管理费按照公司销售目标、经营计划，有侧重点的考核控制。

zoeyc

课前预习：
仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的。
1、每个月月底报销一次费用。
2、交通费实报实销，其他费用不同级别规定了相应的报销标准，财务审核标准。
3、国外费用，按当时汇率计算报销。

哎柠呦檬

课前预习：仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的     第一，公司制度规定，根据员工的不同级别以及各类城市的消费水平制定不同的吃住行标准；
第二，员工出差前提交人事部出差申请单，标明出差时间以及差旅预算；
第三，每月有固定的报销日期，且发票日期超出一个月未报则不予报销；
第四，实报实销，财务根据制度，以发票金额作为审核依据，超出范围不予报销；

第五，公司外派出差，费用由公司承担；个人因业务出差，费用由个人承担；
第六，招待费制度，按照客户的职位制定标准，金额在500以上的，应提前跟领导汇报工作详情及招待预算；
第七，招待费报销：应先填写招待费申请单，写明事由，由领导逐级签字确认后，再写报销单，由财务审核。

一个词

仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的
1、公司有费用制度，明确了差旅费的标准、审核流程等
2、实际执行时，出差必须填写出差申请单，有分管领导和综合部、总经理签字
3、报销时在预算范围内可直接报销，超预算要单项呈批，批准后方可报销
4、差旅费预算与全年经营计划相匹配

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课前预习：
仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的。

以前公司是这样管理的：
1、根据公司情况制定《差旅费报销制定及流程》，财务部制定会同各个部门经理在总经理主持下讨论通过，领导签发文件之后组织员工开会宣读讲解并发放各个部门。
2、制度规定里有事前出差申请，列明出差时间，解决事项，预计天数，预计费用，部门领导根据业务情况及各部门费用预算进行审批。
3、员工出差回来拿票及出差申请单填报差旅费报销单经部门领导签字后到财务进行审核报销。财务再对照差旅费报销制度及预算进行审核，发票是否合理，交通工具住宿标准是否符合规定等等。

sunxiang

【课程预习】：仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的



   第一  每个月报销一次费用。

  第二：不同级别规定了相应的报销标准，财务审核标准

   第三：请客吃饭，金额超过500，需要电话向公司领导请示

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仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的
业务经理同老板协商好按排人员出差，出差后，出差人员填报销单据给财务部，财务部审核后，老板审批。

lucy93

【课程预习】：仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的

   首先 公司有相关的报销制度明确了差旅费标准和级别。

   其次 每年有全面预算总体控制跟绩效挂钩

   第三  报销及时性 出差后五个工作日报销，一个项目集中报销。

   第四 设有电子台账费用核对分析汇报。

    第五业务层面  业务部事前要出差要主管审批同意方可出差。

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公司是进行预算管理的，月未做好下个月的各项费用预算，各部门领导审核，然后在由预算会计进行费用控制。以预算控制费用，但对不同的出差地点会规定不同的报销金额。